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BILAN FONDEX 2019 Siren 605620137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79847	60539	19308	17929
Fonds commercial	23007		23007	23007
Autres immobilisations incorporelles	1485883	110364	1375519	1395187
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2328192	935137	1393055	1503916
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4930128	3690036	1240092	1301948
Autres immobilisations corporelles	2179693	1568280	611413	646840
Immobilisations en cours	4950		4950	
Avances et acomptes	250000		250000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2289		2289	2289
Prêts				
Autres immobilisations financières	13364		13364	13364
TOTAL (I)	11297402	6364357	4933045	4904528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	874892		874892	865283
En cours de production de biens	1027749		1027749	910100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	814486		814486	1146745
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11400		11400	
Clients et comptes rattachés	1205911	105915	1099996	1648054
Autres créances	311088		311088	516981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295629		295629	145426
Charges constatées d’avance	171639		171639	164044
TOTAL (II)	4712794	105915	4606879	5396633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16010195	6470272	9539924	10301161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	661530		311430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	68570		68570	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2245950		2593685	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87421		-347735	
Subventions d’investissement			4768	
Provisions réglementées	73479		71233	
TOTAL (I)	3007108		2746951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3381799		2159356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7724		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2054881		2998716	
Dettes fiscales et sociales	960027		894235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1396225	
Autres dettes	128384		5678	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6532815		7554210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9539924		10301161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3810569		6070026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			31308	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1000		1000	71226
Production vendue biens	8182471	7348251	15530722	15389514
Production vendue services	217547	500616	718163	411263
Chiffres d’affaires nets	8401017	7848867	16249884	15872002
				
Production stockée			-214610	243298
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18430	1854
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15639	31978
Autres produits			45	31
Total des produits d’exploitation (I)			16069387	16149163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6003420	5803810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9609	-48575
Autres achats et charges externes			4980450	5338591
Impôts, taxes et versements assimilés			293131	375326
Salaires et traitements			3046895	3025751
Charges sociales			1278526	1198148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			668060	602444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				88313
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6335	6476
Total des charges d’exploitation (II) 			16267208	16390284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197821	-241122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5839	
Produits financiers de participations			3357	600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199900	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				154
Total des produits financiers (V)			203257	786
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75727	70830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75727	70830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127530	-70044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76130	-311166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4768		5633	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2368		1787	
Total des produits exceptionnels (VII)	7137		7420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93		38720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13720		1050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4615		4620	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18427		44390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11290		-36970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16279780		16157369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16367201		16505104	
BENEFICE OU PERTE	-87421		-347735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	549530		517837	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5323		31450	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1539864		91866
Total Immobilisations corporelles		9497964		618431
Total Immobilisations financières		15702		
Total Général		11053530		710297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42993	1588737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			423432	9692963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15702
Total Général			466425	11297402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103742	109843	42682	170903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6045260	558217	410024	6193453
AMORTISSEMENTS Total Général	6149002	668061	452706	6364357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				73479
Total Provisions réglementées	71233	4615	2368	73479
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	116230		10315	105915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116230		10315	105915
TOTAL GENERAL	187464	4615	12684	179394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10315	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4615	2368	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13364		13364	
Clients douteux ou litigieux	107075	107075		
Autres créances clients	1098837	1098837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	635	635		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105268	105268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54573	54573		
Groupe et associés	3937	3937		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146675	146675		
Charges constatées d’avance	171639	171639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1702002	1688638	13364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2553	2553		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3379247	657000	1768824	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2054881	2054881		
Personnel et comptes rattachés	472588	472588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345812	345812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3752	3752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137875	137875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7724	7724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128384	128384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6532815	3810569	1768824	953423
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1887613			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	711255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	80