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BILAN FONDEX 2016 Siren 605620137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73750	55102	18647	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	64955	37185	27770	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10129	10129		
Constructions	4330674	2703919	1626754	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4144131	3219872	924258	
Autres immobilisations corporelles	1834421	1162580	671840	
Immobilisations en cours	100500		100500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2288		2288	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13863		13863	
TOTAL (I)	10574764	7188790	3385974	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	825433		825433	
En cours de production de biens	836740	13770	822969	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	737194	22713	714480	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1384776	27938	1356838	
Autres créances	588836		588836	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345792		345792	
Charges constatées d’avance	153896		153896	
TOTAL (II)	4872668	64423	4808245	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15447433	7253213	8194219	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	311430			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	68570			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2347291			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265971			
Subventions d’investissement	14955			
Provisions réglementées	68188			
TOTAL (I)	3121406			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2181975			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2087			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2025746			
Dettes fiscales et sociales	751746			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1257			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5072812			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8194219			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3344091			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2424			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7312820	8474411	15787232	
Production vendue services	12211	198	12410	
Chiffres d’affaires nets	7325032	8474610	15799642	
				
Production stockée			-163431	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21272	
Autres produits			364	
Total des produits d’exploitation (I)			15657848	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5582014	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-110392	
Autres achats et charges externes			5269966	
Impôts, taxes et versements assimilés			261781	
Salaires et traitements			2703990	
Charges sociales			1084139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			610246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	
Total des charges d’exploitation (II) 			15401774	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256073	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			515	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			515	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97845	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97845	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97329	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158744	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1342			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5093			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19584			
Total des produits exceptionnels (VII)	26020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	336			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4741			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5828			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20192			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87035			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15684384			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15418413			
BENEFICE OU PERTE	265971			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	525445			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21068			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97792		45934
Total Immobilisations corporelles		10013302		406554
Total Immobilisations financières		11890		4311
Total Général		10122985		456800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5020	138706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10419856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16202
Total Général			5020	10574764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70710	26262	4684	92288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6512517	583984		7096502
AMORTISSEMENTS Total Général	6583227	610246	4684	7188790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68188
Total Provisions réglementées	83032	4741	19584	68188
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36484			36484
Sur comptes clients	28143		204	27938
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64627		204	64423
TOTAL GENERAL	147659	4741	19789	132611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			204	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4741	19584	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13863			
Clients douteux ou litigieux	30084			
Autres créances clients	1354692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	291			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151643			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9199			
Groupe et associés	262204			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165497			
Charges constatées d’avance	153896			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2141373	2127509	13863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2424	2424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2179551	452916	1318483	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2025746	2025746		
Personnel et comptes rattachés	386321	386321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293297	293297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	851	851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71275	71275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110000	110000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1257	1257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5070725	3344091	1318483	408151
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	530320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel