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BILAN SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL 2021 Siren 604200220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3016	378	2638	2940
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	58818	58818		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5819295	3612615	2206680	1988998
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1285567	1062048	223519	231632
Autres immobilisations corporelles	346323	297998	48324	43419
Immobilisations en cours	23290		23290	19117
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	214922		214922	193451
Autres immobilisations financières	137740		137740	137740
TOTAL (I)	7888970	5031856	2857113	2617296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51886		51886	44345
En cours de production de biens	3600		3600	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2096		2096	104
Clients et comptes rattachés	839382	54646	784737	689932
Autres créances	17362955		17362955	15626914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40029		40029	36058
Charges constatées d’avance	9433		9433	76
TOTAL (II)	18309382	54646	18254736	16397429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1			
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				6
TOTAL GENERAL (0 à V)	26198351	5086502	21111849	19014725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	305600		305600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30560		30560	
Réserves statutaires ou contractuelles	288		288	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11166605		10737565	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1057319		429040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12560372		11503053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112888		115271	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112888		115271	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			54762	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503652		380593	
Dettes fiscales et sociales	1402592		1288491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5478		8903	
Autres dettes	6504232		5663653	
Produits constatés d’avance (2)	22636			
TOTAL (IV)	8438590		7396401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21111849		19014725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11595240		11595240	11090150
Chiffres d’affaires nets	11595240		11595240	11090150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			773173	30467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192931	277314
Autres produits			51664	23
Total des produits d’exploitation (I)			12613007	11397954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			706700	807643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7541	1489
Autres achats et charges externes			2659697	2432989
Impôts, taxes et versements assimilés			735189	850898
Salaires et traitements			5215252	5042647
Charges sociales			1731460	1629142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209761	184452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36438	17961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				118119
Autres charges			2944	399
Total des charges d’exploitation (II) 			11289898	11085740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1323109	312214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			498584	473775
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			498584	473775
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171567	145394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171567	145394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			327017	328381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1650126	640595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110532		82435	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7904			
Total des produits exceptionnels (VII)	118436		82435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1250		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110532		82435	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7904	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111782		91589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6654		-9154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	164309			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	435151		202401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13230027		11954164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12172708		11525124	
BENEFICE OU PERTE	1057319		429040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61833		
Total Immobilisations corporelles		7046367		549473
Total Immobilisations financières		331191		21471
Total Général		7439392		570944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10834	110532	7474475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				352662
Total Général		10834	110532	7888970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58894	302		59195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4763202	209460		4972661
AMORTISSEMENTS Total Général	4822096	209761		5031856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				112888
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115271		2383	112888
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44434	36438	26227	54646
Autres provisions pour dépréciation	7904		7904	
Total Provisions pour dépréciation	52338	36438	34131	54646
TOTAL GENERAL	167610	36438	36514	167534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36438	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel