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BILAN SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL 2020 Siren 604200220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3016	76	2940	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	58818	58818		510
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5445134	3456136	1988998	1830681
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1243737	1012105	231632	178706
Autres immobilisations corporelles	338379	294961	43419	50421
Immobilisations en cours	19117		19117	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	193451		193451	173429
Autres immobilisations financières	137740		137740	137740
TOTAL (I)	7439391	4822096	2617297	2371487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44345		44345	45834
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	104		104	104
Clients et comptes rattachés	734367	44434	689932	780354
Autres créances	15634818	7904	15626914	14323528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36058		36058	31435
Charges constatées d’avance	76		76	6646
TOTAL (II)	16449768	52338	16397429	15187902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23889159	4874434	19014725	17559389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	305600		305600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30560		30560	
Réserves statutaires ou contractuelles	288		288	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10737565		9968434	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429040		769131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11503053		11074012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115271		8693	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115271		8693	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54762		66193	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380593		365585	
Dettes fiscales et sociales	1288491		1668848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8903		7116	
Autres dettes	5663653		4368942	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7396401		6476683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19014725		17559389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11090150		11090150	10837675
Chiffres d’affaires nets	11090150		11090150	10837675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30467	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277314	209776
Autres produits			23	24983
Total des produits d’exploitation (I)			11397954	11072434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			807643	719032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1489	-9295
Autres achats et charges externes			2432989	2531162
Impôts, taxes et versements assimilés			850898	760069
Salaires et traitements			5042647	4565670
Charges sociales			1629142	1540780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184452	168364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17961	12489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118119	2874
Autres charges			399	11984
Total des charges d’exploitation (II) 			11085740	10303129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312214	769305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			473775	422943
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			473775	422943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145394	124961
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145394	124961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			328381	297982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			640595	1067287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82435		18331	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82435		18331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1250		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82435		18331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7904			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91589		19831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9154		-1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			31078	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202401		265577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11954164		11513708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11525124		10744577	
BENEFICE OU PERTE	429040		769131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58818		3016
Total Immobilisations corporelles		6639144		489658
Total Immobilisations financières		311169		20022
Total Général		7009131		512696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61833
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19117		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82435	7046367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				331191
Total Général			82435	7439392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58308	586		58894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4579336	183865		4763202
AMORTISSEMENTS Total Général	4637644	184452		4822096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115271
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8693	118119	11541	115271
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27328	17961	855	44434
Autres provisions pour dépréciation		7904		7904
Total Provisions pour dépréciation	27328	25865	855	52338
TOTAL GENERAL	36022	143984	12396	167610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136080	12396	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7904		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel