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BILAN SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL 2018 Siren 604200220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	58818	57049	1768	3027
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4782991	3216093	1566898	1313905
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1113327	915829	197499	226496
Autres immobilisations corporelles	316392	280309	36083	41084
Immobilisations en cours	7981		7981	37174
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	154575		154575	135849
Autres immobilisations financières	137740		137740	137740
TOTAL (I)	6571825	4469280	2102545	1895274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36539		36539	29806
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	104		104	149
Clients et comptes rattachés	601044	23550	577495	936946
Autres créances	13924697		13924697	12574797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308892		308892	507264
Charges constatées d’avance	967		967	976
TOTAL (II)	14872244	23550	14848694	14049939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21444069	4492829	16951239	15945213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	305600		305600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30560		30560	
Réserves statutaires ou contractuelles	288		288	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8683773		7131980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1284660		1551793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10304881		9020221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8693		256136	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8693		256136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63229		46745	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	658670		707258	
Dettes fiscales et sociales	2272285		2669791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7116		3849	
Autres dettes	3636366		3241212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6637665		6668856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16951239		15945213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11087503		11087503	11982928
Chiffres d’affaires nets	11087503		11087503	11982928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5811	21710
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281491	244082
Autres produits			63	11
Total des produits d’exploitation (I)			11374869	12248730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			668852	757196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6733	5837
Autres achats et charges externes			2600832	2546266
Impôts, taxes et versements assimilés			753249	771874
Salaires et traitements			4367009	4279266
Charges sociales			1506214	1407835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148191	132340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				6
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6318	16950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5165	5067
Total des charges d’exploitation (II) 			10049097	9922631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1325771	2326099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			431517	388076
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			431517	388076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109283	91340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des charges financières (VI)			109283	91340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			322234	296737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1648006	2622836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40054		55771	
Reprises sur provisions et transferts de charges	247443		9500	
Total des produits exceptionnels (VII)	287497		65271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2080		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40054		55771	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42134		55811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245363		9460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	137504		241713	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	471204		838789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12093882		12702078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10809222		11150284	
BENEFICE OU PERTE	1284660		1551793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58818		
Total Immobilisations corporelles		5883957		385786
Total Immobilisations financières		273589		18726
Total Général		6216364		404512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58818
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7981		
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		8997	40054	6220692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				292315
Total Général		8997	40054	6571825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55791	1258		57049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4265298	146932		4412231
AMORTISSEMENTS Total Général	4321089	148191		4469280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8693
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	256136		247443	8693
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34837	6318	17606	23550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34837	6318	17606	23550
TOTAL GENERAL	290973	6318	265049	32243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6318	17606	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel