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BILAN SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL 2017 Siren 604200220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	58818	55791	3027	4285
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4434758	3120853	1313905	1115683
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1098487	871992	226496	159167
Autres immobilisations corporelles	313537	272453	41084	48343
Immobilisations en cours	37174		37174	96010
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	135849		135849	116982
Autres immobilisations financières	137740		137740	
TOTAL (I)	6216364	4321089	1895274	1540470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29806		29806	35643
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	149		149	331
Clients et comptes rattachés	971783	34837	936946	854521
Autres créances	12574797		12574797	10637791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	507264		507264	535918
Charges constatées d’avance	976		976	687
TOTAL (II)	14084775	34837	14049939	12064891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20301139	4355926	15945213	13605361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	305600		305600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30560		30560	
Réserves statutaires ou contractuelles	288		288	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7131980		5511028	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1551793		1620952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9020221		7468428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	256136		265636	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	256136		265636	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46745		28135	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	707258		792179	
Dettes fiscales et sociales	2669791		2712279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3849		4530	
Autres dettes	3241212		2334173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6668856		5871297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15945213		13605361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11982928		11982928	12322330
Chiffres d’affaires nets	11982928		11982928	12322330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21710	6261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244082	195961
Autres produits			11	257
Total des produits d’exploitation (I)			12248730	12524809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			757196	755102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5837	-3069
Autres achats et charges externes			2546266	2763184
Impôts, taxes et versements assimilés			771874	763909
Salaires et traitements			4279266	4263746
Charges sociales			1407835	1497822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132340	105264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16950	5070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8693
Autres charges			5067	14675
Total des charges d’exploitation (II) 			9922631	10174396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2326099	2350411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			388076	370617
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			388076	370617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91340	87827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91340	87827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			296737	282790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2622836	2633201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			333019	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55771			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9500			
Total des produits exceptionnels (VII)	65271		333019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		304875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55771			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55811		304875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9460		28144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	241713		275501	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	838789		764892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12702078		13228447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11150284		11607495	
BENEFICE OU PERTE	1551793		1620952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58818		
Total Immobilisations corporelles		5553420		433096
Total Immobilisations financières		116982		156607
Total Général		5729219		589703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58818
Virement postes immobilisations corporelles en cours		37174		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		46787	55771	5883957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				273589
Total Général		46787	55771	6216364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54533	1258		55791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4134216	131082		4265298
AMORTISSEMENTS Total Général	4188749	132340		4321089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				256136
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	265636		9500	256136
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27064	16950	9176	34837
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27064	16950	9176	34837
TOTAL GENERAL	292700	16950	18676	290973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16950	9176	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	115			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	115