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BILAN ENT GEN TRAVAUX ELECTRIQUE SERRADORI CIE 2019 Siren 603750084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98459	92453	6006	
Fonds commercial	4269		4269	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	203238		203238	
Constructions	57584	28240	29344	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490487	448827	41660	
Autres immobilisations corporelles	674104	524575	149529	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5883		5883	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3500		3500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	1539025	1094095	444929	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	556500		556500	
En cours de production de biens	898580		898580	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62549		62549	
Clients et comptes rattachés	3372201	17450	3354751	
Autres créances	864502		864502	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	165473		165473	
Disponibilités	36750		36750	
Charges constatées d’avance	92779		92779	
TOTAL (II)	6049335	17450	6031885	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7588360	1111545	6476815	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	372554			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44284			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1296838			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35000			
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629855			
Emprunts et dettes financières divers (4)	818067			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2328453			
Dettes fiscales et sociales	1143906			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65369			
Produits constatés d’avance (2)	159327			
TOTAL (IV)	5144977			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6476815			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5076126			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	527471			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10612456		10612456	
Chiffres d’affaires nets	10612456		10612456	
				
Production stockée			-50305	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15438	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75553	
Autres produits			58365	
Total des produits d’exploitation (I)			10711507	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4560886	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-199448	
Autres achats et charges externes			3305703	
Impôts, taxes et versements assimilés			111324	
Salaires et traitements			1699945	
Charges sociales			966026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96816	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6420	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14767	
Total des charges d’exploitation (II) 			10562439	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149067	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26608	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26938	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16319	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16319	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10619	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159686	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36537			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37048			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1214			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95605			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18583			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10774277			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10729994			
BENEFICE OU PERTE	44284			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	261255			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75553			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105618		800
Total Immobilisations corporelles		2252016		10825
Total Immobilisations financières		10883		
Total Général		2368516		11625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3690	102728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			837427	1425414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10883
Total Général			841117	1539025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93126	3017	3690	92453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1719806	93799	811965	1001642
AMORTISSEMENTS Total Général	1812935	96816	815655	1094095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	18734	18734		
Autres créances clients	3353467	3353467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11229	11229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25341	25341		
T. V. A.	727399	727399		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1091	1091		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99442	99442		
Charges constatées d’avance	92779	92779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4330982	4329482	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	629855	561004	68851	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2328453	2328453		
Personnel et comptes rattachés	26560	26560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201497	201497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	887426	887426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28422	28422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	818067	818067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65369	65369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	159327	159327		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5144977	5076126	68851	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier	336938			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	804492			
Location, charges locatives et de copropriété	932686			
Personnel extérieur à l’entreprise	10603			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	206943			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1350979			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3305703			
Taxe professionnelle	51088			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60236			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	111324			
Montant de la TVA. collectée	2025636			
Total TVA. déductible sur biens et services	1294336			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel