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BILAN ENT GEN TRAVAUX ELECTRIQUE SERRADORI CIE 2018 Siren 603750084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101349	93126	8223	
Fonds commercial	4269		4269	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	203238		203238	
Constructions	57584	25361	32223	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	798968	736737	62231	
Autres immobilisations corporelles	1192226	957711	234514	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5883		5883	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3500		3500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	2368516	1812935	555582	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	357051		357051	
En cours de production de biens	948885		948885	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44625		44625	
Clients et comptes rattachés	2840851	11030	2829821	
Autres créances	526065		526065	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	165596		165596	
Disponibilités	198256		198256	
Charges constatées d’avance	105645		105645	
TOTAL (II)	5186975	11030	5175945	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7555492	1823965	5731527	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	497653			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124901			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1502554			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35000			
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109842			
Emprunts et dettes financières divers (4)	843175			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1991			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2322198			
Dettes fiscales et sociales	838757			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43958			
Produits constatés d’avance (2)	34051			
TOTAL (IV)	4193973			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5731527			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4114760			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9478			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10755811		10755811	
Chiffres d’affaires nets	10755811		10755811	
				
Production stockée			436658	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20199	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104460	
Autres produits			76698	
Total des produits d’exploitation (I)			11393825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5151059	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			158228	
Autres achats et charges externes			3142914	
Impôts, taxes et versements assimilés			122788	
Salaires et traitements			1549859	
Charges sociales			873081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11030	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31886	
Total des charges d’exploitation (II) 			11141107	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252718	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21538	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1985	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23523	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16060	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16060	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7463	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260181	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30474			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34964			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20380			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81083			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33817			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11431932			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11307031			
BENEFICE OU PERTE	124901			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	190539			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97960			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149735		8170
Total Immobilisations corporelles		2293961		161096
Total Immobilisations financières		10883		
Total Général		2454579		169266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			52288	105618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			203041	2252016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10883
Total Général			255329	2368516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144942	472	52288	93126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1818360	99791	198342	1719809
AMORTISSEMENTS Total Général	1963302	100263	250630	1812935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	11030	11030		
Autres créances clients	2829821	2829821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38601	38601		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62846	62846		
T. V. A.	359544	359544		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1091	1091		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63983	63983		
Charges constatées d’avance	105645	105645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3474062	3472562	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	880	880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108961	31740	77222	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2322198	2322198		
Personnel et comptes rattachés	14094	14094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201761	201761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	588021	588021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34881	34881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	843175	843175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43958	43958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34051	34051		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4191982	4114760	77222	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10619			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	350000			
Engagement de crédit-bail mobilier	652178			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	482562			
Location, charges locatives et de copropriété	924477			
Personnel extérieur à l’entreprise	279840			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	173904			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1282131			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3142914			
Taxe professionnelle	46735			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76053			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	122788			
Montant de la TVA. collectée	1916092			
Total TVA. déductible sur biens et services	1388755			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel