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BILAN ENT GEN TRAVAUX ELECTRIQUE SERRADORI CIE 2017 Siren 603750084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145467	144942	525	
Fonds commercial	4269		4269	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	203238		203238	
Constructions	57584	22482	35102	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	901571	818603	82968	
Autres immobilisations corporelles	1131568	977276	154292	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5883		5883	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3500		3500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	2454579	1963302	491278	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	515279		515279	
En cours de production de biens	512227		512227	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72767		72767	
Clients et comptes rattachés	2710452		2710452	
Autres créances	360990		360990	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	745350		745350	
Disponibilités	131262		131262	
Charges constatées d’avance	100412		100412	
TOTAL (II)	5148739		5148739	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7603318	1963302	5640017	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	712235			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135418			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1727653			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	41500			
TOTAL (III)	41500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186358			
Emprunts et dettes financières divers (4)	688474			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2834			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2221193			
Dettes fiscales et sociales	700217			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1159			
Produits constatés d’avance (2)	70628			
TOTAL (IV)	3870864			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5640017			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3779196			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66927			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8706184		8706184	
Chiffres d’affaires nets	8706184		8706184	
				
Production stockée			-87447	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11162	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142798	
Autres produits			29731	
Total des produits d’exploitation (I)			8802427	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3893299	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-168573	
Autres achats et charges externes			2701742	
Impôts, taxes et versements assimilés			90727	
Salaires et traitements			1243833	
Charges sociales			766109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47329	
Total des charges d’exploitation (II) 			8687978	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114449	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21919	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13992	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35911	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15591	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15591	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20321	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134770	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24024			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28192			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29157			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31567			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1868			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29051			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8899063			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8763644			
BENEFICE OU PERTE	135418			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	177847			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44057			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2328			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149036		699
Total Immobilisations corporelles		2142416		180178
Total Immobilisations financières		7383		3500
Total Général		2298836		184377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28633	2293961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10883
Total Général			28633	2454579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140217	4725		144942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1710014	108788	441	1818360
AMORTISSEMENTS Total Général	1850231	113512	441	1963302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48741			48741
TOTAL GENERAL	48741			48741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2710452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10377			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87231			
T. V. A.	196639			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1091			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65652			
Charges constatées d’avance	100412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3173354	3171854	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186358	97524	72039	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2221193	2221193		
Personnel et comptes rattachés	2078	2078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189683	189683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	488988	488988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19467	19467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	688474	688474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1159	1159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70628	70628		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3868030	3779196	72039	16795
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	350000			
Engagement de crédit-bail mobilier	643984			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	356086			
Location, charges locatives et de copropriété	750974			
Personnel extérieur à l’entreprise	485110			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64969			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1044602			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2701742			
Taxe professionnelle	34815			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55912			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90727			
Montant de la TVA. collectée	1617945			
Total TVA. déductible sur biens et services	1204052			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35