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BILAN ENT GEN TRAVAUX ELECTRIQUE SERRADORI CIE 2016 Siren 603750084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144768	140217	4550	
Fonds commercial	4269		4269	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	203238		203238	
Constructions	57584	19602	37982	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	874131	771197	102934	
Autres immobilisations corporelles	1007463	919215	88249	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5883		5883	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	2298836	1850231	448605	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	346706		346706	
En cours de production de biens	599674		599674	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35886		35886	
Clients et comptes rattachés	2615643	48741	2566902	
Autres créances	278099		278099	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	884767		884767	
Disponibilités	172528		172528	
Charges constatées d’avance	104617		104617	
TOTAL (II)	5037919	48741	4989178	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7336755	1898972	5437783	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	914774			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147460			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1942235			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	91500			
TOTAL (III)	91500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101876			
Emprunts et dettes financières divers (4)	905679			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23902			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1501744			
Dettes fiscales et sociales	768695			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14232			
Produits constatés d’avance (2)	87920			
TOTAL (IV)	3404048			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5437783			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3369818			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53374			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8236852		8236852	
Chiffres d’affaires nets	8236852		8236852	
				
Production stockée			-145770	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5865	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214356	
Autres produits			28405	
Total des produits d’exploitation (I)			8339709	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3465093	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-216479	
Autres achats et charges externes			2513800	
Impôts, taxes et versements assimilés			100777	
Salaires et traitements			1324798	
Charges sociales			818830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152096	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36254	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1111	
Total des charges d’exploitation (II) 			8196281	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143428	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19560	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5996	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25556	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18941	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18941	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6614	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150042	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3513			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78552			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3905			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58179			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62085			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19980			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1455			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24017			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8447329			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8299868			
BENEFICE OU PERTE	147460			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	157455			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	214356			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141681		7355
Total Immobilisations corporelles		2271203		62869
Total Immobilisations financières		7383		
Total Général		2420268		70224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1044	190613	2142416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7383
Total Général		1044	190613	2298836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132739	7478		140217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1707639	144618	142243	1710014
AMORTISSEMENTS Total Général	1840378	152096	142243	1850231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12487	36254		48741
TOTAL GENERAL	12487	36254		48741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux	58440			
Autres créances clients	2557204			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13908			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	221			
Impôts sur les bénéfices	100663			
T. V. A.	100073			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2559			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60675			
Charges constatées d’avance	104617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2999859	2998359	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101876	91548	10328	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1501744	1501744		
Personnel et comptes rattachés	2383	2383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301018	301018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	449413	449413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15881	15881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	905679	905679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14232	14232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87920	87920		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3380146	3369818	10328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	350000			
Engagement de crédit-bail mobilier	534325			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	308256			
Location, charges locatives et de copropriété	673777			
Personnel extérieur à l’entreprise	419430			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54174			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1058163			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2513800			
Taxe professionnelle	35839			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64938			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	100777			
Montant de la TVA. collectée	1520134			
Total TVA. déductible sur biens et services	1032386			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	39