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BILAN CENTRE ELECTRIQUE ENTREPRISE 2018 Siren 603720236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	233839	233839		4493
Fonds commercial	196500	8250	188250	193200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	222566		222566	222566
Constructions	3756160	2525346	1230814	903882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1251093	1070351	180742	163932
Autres immobilisations corporelles	2313078	2027606	285472	211772
Immobilisations en cours	109494		109494	306096
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13225		13225	11700
TOTAL (I)	8095956	5865392	2230564	2017642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	714859		714859	936516
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7726
Clients et comptes rattachés	9615171	34118	9581053	8840696
Autres créances	745630		745630	424410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1901681		1901681	3892526
Charges constatées d’avance				3400
TOTAL (II)	12977341	34118	12943223	14105274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21073297	5899510	15173787	16122917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1176650		1176650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	207997		207997	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	117665		117665	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	875766		924230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1088149		1034054	
Subventions d’investissement	3806		7211	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3470033		3467807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	643850		858639	
Provisions pour charges	97694		92864	
TOTAL (III)	741544		951503	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475866		365360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63275		70444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3751591		4014268	
Dettes fiscales et sociales	3060599		3375665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66385		54545	
Autres dettes	92038		160254	
Produits constatés d’avance (2)	3452457		3663070	
TOTAL (IV)	10962211		11703607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15173787		16122917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10917245		11700243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26473		26473	48917
Production vendue biens	153274		153274	99527
Production vendue services	27032745		27032745	23767629
Chiffres d’affaires nets	27212492		27212492	23916073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			631976	843731
Autres produits			2027	1803
Total des produits d’exploitation (I)			27846495	24761606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-357585	734921
Variation de stock (marchandises)				14906
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4059525	7507845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			145062	-240598
Autres achats et charges externes			14295083	7182492
Impôts, taxes et versements assimilés			373317	344459
Salaires et traitements			5375737	4868880
Charges sociales			2032495	1834592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402020	385322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34235	37515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			382767	859889
Autres charges			161	1270
Total des charges d’exploitation (II) 			26742817	23531492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1103678	1230114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10451	2900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10451	2900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10451	-2336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1093227	1227778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64785		6750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56271		44393	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121056		51142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19977		8725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1130		1678	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21107		10403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99949		40739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115958		140074	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10931		94390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27967551		24813312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26879402		23779259	
BENEFICE OU PERTE	1088149		1034054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			120371	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500360		
Total Immobilisations corporelles		7687479		920443
Total Immobilisations financières		11700		1525
Total Général		8199539		921668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			70021	430339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			955231	7652392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13225
Total Général			1025251	8095956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	302667	9443	70021	242089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5879230	392577	648504	5623303
AMORTISSEMENTS Total Général	6181897	402020	718524	5865392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				643850
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				97694
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	951503	648680	858639	741544
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39133	34118	39133	34118
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39133	34118	39133	34118
TOTAL GENERAL	990636	682798	897772	775662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			682798	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13225	13225		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9615171	9615171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36310	36310		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	108	108		
Impôts sur les bénéfices	365377	365377		
T. V. A.	266283	266283		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25179	25179		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52373	52373		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10374026	10374026		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	63275	18309	44966	
Fournisseurs et comptes rattachés	3751591	3751591		
Personnel et comptes rattachés	397472	397472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	452737	452737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2071060	2071060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139330	139330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66385	66385		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92038	92038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3452457	3452457		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10962211	10917245	44966	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel