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BILAN HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE 2018 Siren 603650029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23125	19789	3336	4322
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				13228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20535	18879	1655	6024
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	6999		6999	6892
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108084		108084	107784
TOTAL (I)	158745	38668	120076	138252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2403207		2403207	4371944
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12653656	48759	12604897	9019175
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				539
Clients et comptes rattachés	45078	6152	38926	26734
Autres créances	278099	5813	272286	310536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2797903		2797903	2129445
Charges constatées d’avance	16502		16502	15069
TOTAL (II)	18194447	60725	18133722	15873446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18353192	99394	18253798	16011698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	494704		449184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4493		4493	
Réserves statutaires ou contractuelles	549917		549917	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115528		115528	
Report à nouveau	-460855		-294678	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104459		-166177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599327		658267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	303031		128000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15347656		14136887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	776585		132136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1175383		924159	
Dettes fiscales et sociales	48812		17250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3000		14995	
TOTAL (IV)	17654471		15353431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18253798		16011698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2924390		25731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1744034		1744034	1863465
Production vendue services	381244		381244	271631
Chiffres d’affaires nets	2125279		2125279	2135097
				
Production stockée			1659358	3732504
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9000	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3230
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3793638	5875332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			418594	47949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3064462	5693619
Impôts, taxes et versements assimilés			18223	13450
Salaires et traitements			50874	53285
Charges sociales			22246	23085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5354	7354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54340	6385
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3634099	5845132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159539	30200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			91	91
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10124	6689
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10215	6780
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			229838	146714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229838	146714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-219623	-139934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60084	-109734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	726		3186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10079		10830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10805		14016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29899		4304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25283		66156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55182		70460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44377		-56444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3814660		5896130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3919120		6062307	
BENEFICE OU PERTE	-104459		-166177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3230	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23125		
Total Immobilisations corporelles		33764		
Total Immobilisations financières		114677		5408
Total Général		171567		5408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13228	20535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5002	115084
Total Général			18230	158745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18803	985		19789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14511	4368		18879
AMORTISSEMENTS Total Général	33314	5354		38668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6385	42373		48759
Sur comptes clients		6152		6152
Autres provisions pour dépréciation		5813		5813
Total Provisions pour dépréciation	6385	54340		60725
TOTAL GENERAL	6385	54340		60725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54340		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45078			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	223110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54989			
Charges constatées d’avance	16502			
TOTAL ETAT DES CREANCES	339680	339680		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	303031	11966	48167	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15347656	2868579	12479077	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	776585	59666	716918	
Fournisseurs et comptes rattachés	1175383	1175383		
Personnel et comptes rattachés	4088	4088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6197	6197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38526	38526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3000	3000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17654471	4167409	13244163	242897
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	661077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1