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BILAN HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE 2017 Siren 603650029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23125	18803	4322	6266
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20535	14511	6024	11434
Autres immobilisations corporelles	13228		13228	13228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	6892		6892	6892
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107784		107784	107684
TOTAL (I)	171564	33314	138250	145504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4371944		4371944	4212679
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9025560	6385	9019175	5452321
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	539		539	
Clients et comptes rattachés	26734		26734	10222
Autres créances	310536		310536	653181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2129445		2129445	759345
Charges constatées d’avance	15069		15069	19790
TOTAL (II)	15879827	6385	15873442	11107538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16051391	39699	16011692	11253042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	449184		154832	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4493		4493	
Réserves statutaires ou contractuelles	549917		549917	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115528		115528	
Report à nouveau	-294678		-223872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-166177		-71006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	658267		529892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	128000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14239635		10019676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29388		16001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	924159		465909	
Dettes fiscales et sociales	17250		76000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			124148	
Produits constatés d’avance (2)	14995		21217	
TOTAL (IV)	15353427		10722951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16011692		11252483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25731		187170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1863465	3034065
Production vendue services			271631	230285
Chiffres d’affaires nets			2135097	3264352
				
Production stockée			3732504	1459319
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	19500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3230	26788
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5875331	4769959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2750	804300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45199	
Autres achats et charges externes			5693612	3782733
Impôts, taxes et versements assimilés			13450	9311
Salaires et traitements			53285	58890
Charges sociales			23085	24848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7354	10338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6385	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			5845121	4690420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30210	79539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			91	99
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6689	2000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6780	2099
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146714	143155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146714	143155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139934	-141056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109724	-61517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3186		1078	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10830		32012	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14016		33090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4304		8012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66156		34569	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70460		42581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56444		-9491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5896127		4805148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6062295		4876156	
BENEFICE OU PERTE	-166177		-71006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23125		
Total Immobilisations corporelles		33764		
Total Immobilisations financières		114577		100
Total Général		171466		100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114677
Total Général				171566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16858	1944		18803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9101	5410		14511
AMORTISSEMENTS Total Général	25959	7354		33313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				-3
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				-3
Total Provisions pour risques et charges			-2	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6385		6385
TOTAL GENERAL		6385	-2	6385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6385		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26735			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57170			
Charges constatées d’avance	15069			
TOTAL ETAT DES CREANCES	352879	352879		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14111316		10675367	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	924159	924159		
Personnel et comptes rattachés	5407	5407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8829	8829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14995	14995		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15353426	1011522	10777954	3563948
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6158660			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2022998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel