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BILAN AUTO SPECIALITES DU MIDI 2018 Siren 602920605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20080	20080		
Fonds commercial	836		836	836
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1950	1950		22
Autres immobilisations corporelles	86394	49017	37377	17440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	114261	71047	43213	23299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	178176		178176	171482
Avances et acomptes versés sur commandes				54
Clients et comptes rattachés	83307	3398	79909	96349
Autres créances	82855		82855	118721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97916		97916	125071
Disponibilités	194213		194213	111654
Charges constatées d’avance	2836		2836	979
TOTAL (II)	639303	3398	635905	624309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	753564	74445	679119	647608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301126		297131	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58003		23996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401053		363050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145292		152609	
Dettes fiscales et sociales	131214		131665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1560		285	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	278066		284558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	679119		647608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	278066		284558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1323537		1323537	1282836
Production vendue biens				
Production vendue services	1577		1577	2240
Chiffres d’affaires nets	1325114		1325114	1285076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8252	1570
Autres produits			5	957
Total des produits d’exploitation (I)			1333370	1287604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			773997	746305
Variation de stock (marchandises)			-5119	-11402
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62522	55172
Impôts, taxes et versements assimilés			4248	4623
Salaires et traitements			296127	315651
Charges sociales			138914	147669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9607	6417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3398	1949
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3497	9905
Total des charges d’exploitation (II) 			1287190	1276290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46180	11314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1050	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8845	
Total des produits financiers (V)			9895	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9895	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56075	11314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180		1346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	155		1346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1773		-11336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1343445		1288949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1285442		1264954	
BENEFICE OU PERTE	58003		23996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6303		1570	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20917		
Total Immobilisations corporelles		58822		29522
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		84739		29522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				114261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20080			20080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41360	9607		50967
AMORTISSEMENTS Total Général	61440	9607		71047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1576		1576	
Sur comptes clients	373	3398	374	3398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1949	3398	1949	3398
TOTAL GENERAL	1949	3398	1949	3398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13005	1949	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4353	4353		
Autres créances clients	78954	78954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7457	7457		
T. V. A.	1916	1916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73482	73482		
Charges constatées d’avance	2836	2836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168998	168998		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145292	145292		
Personnel et comptes rattachés	57343	57343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43569	43569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26294	26294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4008	4008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1560	1560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	278066	278066		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9409		9354	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10627		10413	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42486		35405	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62522		55172	
Taxe professionnelle	79		83	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4169		4540	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4248		4623	
Montant de la TVA. collectée	264779		255321	
Total TVA. déductible sur biens et services	146481		149204	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel