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BILAN TECH2A 2018 Siren 602802688
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 390 390 156
Fonds commercial 83847 83847 83847
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10452 10452 421
Autres immobilisations corporelles 489686 298805 190882 255354
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 156 156 156
Prêts
Autres immobilisations financières 7986 7986 7924
TOTAL (I) 592518 309647 282871 347857
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 422207 422207 474124
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 63902 27580 36322 85194
Autres créances 63371 63371 71907
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1524
Disponibilités 248582 248582 93733
Charges constatées d’avance 28090 28090 22762
TOTAL (II) 826153 27580 798573 749245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1418671 337227 1081444 1097102
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 12196 12196
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 389744 385194
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 41880 4550
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 465821 423940
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 179734 237116
Emprunts et dettes financières divers (4) 6200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 289967 310044
Dettes fiscales et sociales 93132 73846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3458 2798
Produits constatés d’avance (2) 49332 43159
TOTAL (IV) 615623 673162
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1081444 1097102
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 497181 494596
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 88627
Total Immobilisations corporelles 709572 2255
Total Immobilisations financières 8080 1587
Total Général 806278 3842
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4390 84237
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 211688 500139
Prêts et immobilisations financières 1524
Total Immobilisations financières 1524 8142
Total Général 217602 592518
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4624 156 4390 390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 453797 64402 208941 309257
AMORTISSEMENTS Total Général 458421 64558 213331 309647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 27580 27580
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 27580 27580
TOTAL GENERAL 27580 27580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 27580
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7986 7986
Clients douteux ou litigieux 33042
Autres créances clients 30860
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 17159
T. V. A. 18370
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3449
Groupe et associés 13470
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10923
Charges constatées d’avance 28090
TOTAL ETAT DES CREANCES 163349 163349
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1168 1168
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 178566 60123 118443
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 289967 289967
Personnel et comptes rattachés 44696 44696
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19064 19064
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 17896 17896
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11476 11476
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3458 3458
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 49332 49332
TOTAL – ETAT DES DETTES 615623 497181 118443
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 58485
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 6010 6161
Location, charges locatives et de copropriété 105163 126211
Personnel extérieur à l’entreprise 51000 102204
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 18655 15471
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 143788 142271
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 324616 392319
Taxe professionnelle 10794 11114
Autres impôts, taxes et versements assimilés 33994 32174
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 44788 43288
Montant de la TVA. collectée 458947 453886
Total TVA. déductible sur biens et services 338109 369259
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel