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BILAN SOC IMMOB & AMENAGEM BARSURAUBOIS & AUBE 2021 Siren 602880338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10020	10020		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1084830		1084830	
Constructions	29720772	20135901	9584871	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3041587	779210	2262377	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	137546		137546	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	370828		370828	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79		79	
TOTAL (I)	34365661	20925131	13440530	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	202321		202321	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	143361		143361	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	773470	138142	635328	
Autres créances	693813		693813	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6904229	12353	6891876	
Disponibilités	4706191		4706191	
Charges constatées d’avance	-68648		-68648	
TOTAL (II)	13354738	150495	13204243	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47720399	21075626	26644773	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	914694			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93914			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14645951			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189480			
Subventions d’investissement	1218709			
Provisions réglementées	238011			
TOTAL (I)	17300760			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges	169000			
TOTAL (III)	170500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5933313			
Emprunts et dettes financières divers (4)	463229			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69166			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596687			
Dettes fiscales et sociales	11672			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85088			
Autres dettes	2009714			
Produits constatés d’avance (2)	4645			
TOTAL (IV)	9173513			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26644773			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3481307		3481307	
Chiffres d’affaires nets	3481307		3481307	
				
Production stockée				
Production immobilisée			8982	
Subventions d’exploitation			3179	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29499	
Autres produits			24420	
Total des produits d’exploitation (I)			3547387	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1733204	
Impôts, taxes et versements assimilés			466310	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1067639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			144000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43721	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1500	
Autres charges			31594	
Total des charges d’exploitation (II) 			3487968	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59419	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			112120	
Total des produits financiers (V)			112120	
Dotations financières sur amortissements et provisions			12353	
Intérêts et charges assimilées			139107	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151460	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39340	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20079	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2281176			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2281176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2055472			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2055472			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	225703			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56303			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5940682			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5751203			
BENEFICE OU PERTE	189480			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10020		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36323770		1972554
Total Immobilisations financières		370907		
Total Général		36704697		1972554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10020
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1092481	3219109	33984734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				370907
Total Général		1092481	3219109	34365661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9367	653		10020
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21060018	1066985	1177296	20915111
AMORTISSEMENTS Total Général	21069385	1067638	1177296	20925131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				238011
Total Provisions réglementées	238011			238011
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				169000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000	145500		170500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123920	43720	29498	138142
Autres provisions pour dépréciation		12353		12353
Total Provisions pour dépréciation	123920	56073	29498	150495
TOTAL GENERAL	386931	201573	29498	559006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145500		
                                             - Financières		12353		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79		79	
Clients douteux ou litigieux	203695	203695		
Autres créances clients	773470	773470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54853	54853		
T. V. A.	43839	43839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47791	47791		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	547330	547330		
Charges constatées d’avance	-68648	-68648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1602409	1602330	79	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6010134	773010	2767916	2469208
Emprunts et dettes financières divers	386408	386408		
Fournisseurs et comptes rattachés	681774	681774		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11672	11672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2043769	2043769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9133757	3896633	2767916	2469208
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1831878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel