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BILAN SOC IMMOB & AMENAGEM BARSURAUBOIS & AUBE 2020 Siren 602880338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10020	9367	653	2657
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1139445		1139445	979733
Constructions	34834371	21025421	13808950	14020734
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	349954		349954	695608
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	370828		370828	367626
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79		79	79
TOTAL (I)	36704697	21034788	15669909	16066436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	202321		202321	202321
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	143361		143361	213887
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3400		3400	3400
Clients et comptes rattachés	709342	123920	585422	481648
Autres créances	572238		572238	431090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10966770		10966770	10676853
Disponibilités	2345955		2345955	3917028
Charges constatées d’avance	9058		9058	21627
TOTAL (II)	14952445	123920	14828525	15947854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51657142	21158708	30498434	32014290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	914694		914694	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93914		93914	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14391652		14154341	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254300		237310	
Subventions d’investissement	1271509		1321518	
Provisions réglementées	238011		206276	
TOTAL (I)	17164079		16928054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25000		212000	
TOTAL (III)	25000		212000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7800285		8675986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	777797		766342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33825		33773	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	732448		430123	
Dettes fiscales et sociales	37108		21148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96797		48112	
Autres dettes	3831095		4898753	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13309355		14874236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30498434		32014290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4697418			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3384460		3384460	3396058
Production vendue services	302820		302820	344805
Chiffres d’affaires nets	3687280		3687280	3740863
				
Production stockée			-70526	
Production immobilisée			16059	147
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199604	170414
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3832418	3911424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1851931	1856165
Impôts, taxes et versements assimilés			470536	469920
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1130311	1169870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35316	37783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				212000
Autres charges			14147	7725
Total des charges d’exploitation (II) 			3502242	3753462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			330176	157962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3216	4318
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3052	40263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			123875	219320
Total des produits financiers (V)			130143	263901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148171	171914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148171	171914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18028	91987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312148	249950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101783		122006	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101783		122006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37778		7553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31735		47602	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75133		55156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26651		66851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84499		79490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4064344		4297332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3810045		4060021	
BENEFICE OU PERTE	254300		237310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10020		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35593188		1798526
Total Immobilisations financières		367705		3203
Total Général		35970913		1801729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10020
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1068921	36322793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				370907
Total Général			1068921	36703720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7363	2004		9367
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19897115	1130311		21027425
AMORTISSEMENTS Total Général	19904477	1132315		21036792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				238011
Total Provisions réglementées	206276	31735		238011
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				25000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	212000		187000	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101208	35316	12604	123920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101208	35316	12604	123920
TOTAL GENERAL	519484	67051	199604	386931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35316	199604	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31735		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79	79		
Clients douteux ou litigieux	151377	113121	38256	
Autres créances clients	557965	557965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	88061	88061		
T. V. A.	115016	115016		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28500	28500		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340661	340661		
Charges constatées d’avance	9058	9058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1290717	1252461	38256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7800286	927015	3270138	3603133
Emprunts et dettes financières divers	777797	777797		
Fournisseurs et comptes rattachés	732448	732448		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37108	37108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96797	96797		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3831094	3831094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13275530	6402259	3270138	3603133
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21664			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	870398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1094817			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	757114			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1851931			
Taxe professionnelle	11735			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	458801			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	304582			
Total TVA. déductible sur biens et services	137349			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel