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BILAN SOC IMMOB & AMENAGEM BARSURAUBOIS & AUBE 2019 Siren 602880338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10020	7363	2657	4661
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	979733		979733	979733
Constructions	33917848	19897115	14020734	15059430
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	695608		695608	7897
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	367626		367626	363310
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79		79	79
TOTAL (I)	35970914	19904477	16066436	16415109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				-161647
En cours de production de biens	202321		202321	202321
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	213887		213887	213887
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3400		3400	12990
Clients et comptes rattachés	582856	101208	481648	700021
Autres créances	431090		431090	290104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10676853		10676853	10698396
Disponibilités	3917028		3917028	6919338
Charges constatées d’avance	21627		21627	5281
TOTAL (II)	16049062	101208	15947854	18880690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52019976	20005685	32014290	35295800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	914694		914694	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93914		93914	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14154341		13289229	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237310		865112	
Subventions d’investissement	1321518		1371527	
Provisions réglementées	206276		158674	
TOTAL (I)	16928054		16693150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	212000			
TOTAL (III)	212000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8675986		9527551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	766342		805520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33773		28852	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430123		444296	
Dettes fiscales et sociales	21148		120079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48112		73969	
Autres dettes	4898753		7602383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14874236		18602649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32014290		35295800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3396058		3396058	3459764
Production vendue services	344805		344805	452595
Chiffres d’affaires nets	3740863		3740863	3912359
				
Production stockée				
Production immobilisée			147	27
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170414	85772
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3911424	3998158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1856165	1735948
Impôts, taxes et versements assimilés			469920	459227
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1169870	1191013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37783	11730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			212000	
Autres charges			7725	26828
Total des charges d’exploitation (II) 			3753462	3424745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157962	573413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4318	4318
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40263	121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			219320	262656
Total des produits financiers (V)			263901	267095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171914	193429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				10
Total des charges financières (VI)			171914	193439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91987	73656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249950	647069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	122006		722915	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122006		722915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7553		242323	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47602		47602	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55156		289925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66851		432989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79490		214946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4297332		4988168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4060021		4123055	
BENEFICE OU PERTE	237310		865112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10020		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34802636		928882
Total Immobilisations financières		363389		4316
Total Général		35176045		933197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10020
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138329	35593188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				367705
Total Général			138329	35970913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5359	2004		7363
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18755577	1167866	26328	19897115
AMORTISSEMENTS Total Général	18760935	1169870	26328	19904477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				206276
Total Provisions réglementées	158674	47602		206276
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				212000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		212000		212000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	161647		161647	
Sur comptes clients	72193	37783	8768	101208
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	233840	37783	170414	101208
TOTAL GENERAL	392514	297385	170414	519484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		249783	170414	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47602		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79	79		
Clients douteux ou litigieux	110593	16720	93873	
Autres créances clients	472262	472262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47689	47689		
T. V. A.	169570	169570		
Autres impôts, taxes versements assimilés	42445	42445		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171386	171386		
Charges constatées d’avance	21627	21627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1035652	941779	93873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8675986	917217	3361482	4397288
Emprunts et dettes financières divers	766342	748482	15698	2162
Fournisseurs et comptes rattachés	430123	430123		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19672	19672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1476	1476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48112	48112		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4898753	4898753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14840463	7063834	3377180	4399450
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90576			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	981318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel