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BILAN SOC IMMOB & AMENAGEM BARSURAUBOIS & AUBE 2018 Siren 602880338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10020	5359	4661	6665
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	979733		979733	1069477
Constructions	33815007	18755577	15059430	16128592
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	7897		7897	49888
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	363310		363310	363310
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79		79	79
TOTAL (I)	35176045	18760935	16415109	17618011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	202321		202321	202321
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	213887	161647	52240	52240
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12990		12990	14201
Clients et comptes rattachés	772214	72193	700021	690100
Autres créances	290104		290104	167784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10698396		10698396	11519672
Disponibilités	6919338		6919338	15528074
Charges constatées d’avance	5281		5281	5079
TOTAL (II)	19114530	233840	18880690	28179472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54290574	18994775	35295800	45797482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	914694		914694	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93914		93914	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13289229		12439081	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	865112		866015	
Subventions d’investissement	1371527		1432791	
Provisions réglementées	158674		95204	
TOTAL (I)	16693150		15841700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			60000	
TOTAL (III)			60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9527551		9256936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	805520		816439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28852		17902	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444296		573987	
Dettes fiscales et sociales	120079		242146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73969		129768	
Autres dettes	7602383		18858605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18602649		29895782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35295800		45797482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3459764		3459764	3472314
Production vendue services	452595		452595	508409
Chiffres d’affaires nets	3912359		3912359	3980723
				
Production stockée				-11045
Production immobilisée			27	15218
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85772	57444
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3998158	4042340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-69065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1735948	1942545
Impôts, taxes et versements assimilés			459227	512023
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1191013	1321587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11730	5887
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26828	1405
Total des charges d’exploitation (II) 			3424745	3714382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			573413	327958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4318	4318
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	767
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			262656	231799
Total des produits financiers (V)			267095	236884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193429	202953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10	
Total des charges financières (VI)			193439	202953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73656	33932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			647069	361889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	722915		1302217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	722915		1302217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	242323		444098	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47602		47602	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289925		491700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	432989		810518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214946		306392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4988168		5581441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4123055		4715426	
BENEFICE OU PERTE	865112		866015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10020		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36749390		263258
Total Immobilisations financières		363369		
Total Général		36053302		263258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10020
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		46968	1093547	34802636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				363389
Total Général		46968	1093547	35176045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3355	2004		5359
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18431936	1189009	865368	18755577
AMORTISSEMENTS Total Général	18435291	1191013	865368	18760935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				158674
Total Provisions réglementées	95204	47602		158674
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000		60000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	161647			161647
Sur comptes clients	86236	11730	25772	72193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	247882	11730	25772	233840
TOTAL GENERAL	403087	59332	85772	392513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11730	85772	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47602		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79	79		
Clients douteux ou litigieux	78735	9854	68885	
Autres créances clients	653475	693475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17707	17707		
Autres impôts, taxes versements assimilés	60406	60406		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1067677	998792	68885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9527551	906143	444345	
Emprunts et dettes financières divers	805520	805520		
Fournisseurs et comptes rattachés	444296	444296		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40362	40362		
T.V.A.	75717	79717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73969	73969		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7602383	7602383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18573797	2	3444345	5177062
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	974065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel