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BILAN SOC IMMOB & AMENAGEM BARSURAUBOIS & AUBE 2017 Siren 602880338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10020	3355	6665	8669
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1069477		1069477	1069477
Constructions	34560528	18431936	16128592	16986465
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	49888		49888	424267
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	363310		363310	363463
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79		79	79
TOTAL (I)	36053302	18435291	17618011	18852419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	202321		202321	203786
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	213887	161647	52240	52240
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14201		14201	20802
Clients et comptes rattachés	776336	86236	690100	600822
Autres créances	167784		167784	1273505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11519672		11519672	11385238
Disponibilités	15528074		15528074	15796143
Charges constatées d’avance	5079		5079	52047
TOTAL (II)	28427354	247882	28179472	29384584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64480656	18683174	45797482	48237003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	914694		914694	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93914		93914	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12439081		12018066	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	866015		421016	
Subventions d’investissement	1432791		1495104	
Provisions réglementées	95204		47602	
TOTAL (I)	15841700		14990396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60000		116364	
TOTAL (III)	60000		116364	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9256936		11346535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	816439		876484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17902		19952	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	573987		662270	
Dettes fiscales et sociales	242146		20457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129768		179640	
Autres dettes	18858605		20024905	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29895782		33130243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45797482		48237003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3472314		3472314	3999392
Production vendue services	508409		508409	454510
Chiffres d’affaires nets	3980723		3980723	4453902
				
Production stockée			-11045	-42146
Production immobilisée			15218	11322
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57444	134865
Autres produits				21
Total des produits d’exploitation (I)			4042340	4557964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-69065	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1942545	1827923
Impôts, taxes et versements assimilés			512023	495186
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1321587	1348607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5887	173414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				101000
Autres charges			1405	55289
Total des charges d’exploitation (II) 			3714382	4001420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327958	556544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4318	10591
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			767	37826
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			231799	180245
Total des produits financiers (V)			236884	228663
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			202953	247389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202953	247389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33932	-18726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361889	537818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1302217		1514	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1302217		158244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	444098		101239	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47602		11602	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	491700		148841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	810518		9403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	306392		126205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5581441		4944871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4715426		4523855	
BENEFICE OU PERTE	866015		421016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10020		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4218		
Total Immobilisations corporelles		38209999		890930
Total Immobilisations financières		363541		
Total Général		38587778		890930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10020
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4218	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3421036	35679893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			153	363389
Total Général			3425406	36053302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1351	2004		3355
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4218		4218	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19729791	1320077	2617932	18431936
AMORTISSEMENTS Total Général	19735359	1322081	2622149	18435291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				95204
Total Provisions réglementées	47602	47602		95204
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				60000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116364		56364	60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	161647			161647
Sur comptes clients	81428	5887	1080	86236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243075	5887	1080	247882
TOTAL GENERAL	407041	53489	57444	403087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5887	57444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47602		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79			
Clients douteux ou litigieux	92239			
Autres créances clients	684097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22079			
Autres impôts, taxes versements assimilés	35597			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110108			
Charges constatées d’avance	5079			
TOTAL ETAT DES CREANCES	949278	857039	92239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9256936	912997	3365907	
Emprunts et dettes financières divers	816439	775293	35126	
Fournisseurs et comptes rattachés	573987	573987		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	169928	169928		
T.V.A.	67098	67098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5120	5120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129768	129768		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18858605	18858605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29877881	21492796	3401032	4984053
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel