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BILAN SOC IMMOB & AMENAGEM BARSURAUBOIS & AUBE 2016 Siren 602880338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10020	1351	8669	
Concessions, brevets et droits similaires	4218	4218		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1069477		1069477	1003667
Constructions	36708962	19722497	16986465	14971800
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7294	7294		
Immobilisations en cours	424267		424267	81754
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	363463		363463	3583982
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79		79	79
TOTAL (I)	38587778	19735359	18852419	19641182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	203786		203786	203786
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	213887	161647	52240	258565
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20802		20802	54483
Clients et comptes rattachés	682251	81428	600822	682937
Autres créances	1273505		1273505	1221862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11385238		11385238	10464927
Disponibilités	15790143		15790143	15413183
Charges constatées d’avance	52047		52047	4343
TOTAL (II)	29627659	243075	29384584	28313086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68215437	19978434	48237003	47954268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	914694		914694	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93914		93914	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12018066		11237110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421016		780956	
Subventions d’investissement	1495104		1540644	
Provisions réglementées	47602			
TOTAL (I)	14990396		14567318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges	116364		78429	
TOTAL (III)	116364		98429	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11346535		12369909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	876484		869226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19952		39098	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	662270		722925	
Dettes fiscales et sociales	20457		136904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179640		75412	
Autres dettes	20024905		19075048	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33130243		33288522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48237003		47954268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3999392		3999392	3833643
Production vendue services	454510		454510	550478
Chiffres d’affaires nets	4453902		4453902	4384121
				
Production stockée			-42146	-104520
Production immobilisée			11322	6467
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134865	57264
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			4557964	4343332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1827923	1852870
Impôts, taxes et versements assimilés			495186	472268
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1348607	1199945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173414	25195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			191000	47700
Autres charges			55289	2185
Total des charges d’exploitation (II) 			4001420	3600163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			556544	743169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10591	42446
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37826	32964
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			180245	179625
Total des produits financiers (V)			228663	254435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247389	279100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247389	279100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18726	-24665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			537818	718505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1514		319519	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158244		319519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101239		108031	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11602			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148841		108031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9403		211488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126205		149037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4944871		4917287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4523855		4136331	
BENEFICE OU PERTE	421016		780956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10020
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4218		
Total Immobilisations corporelles		34297204		4057245
Total Immobilisations financières		3583961		4712
Total Général		37885383		4071977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10020
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			144450	38209999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3225132	363541
Total Général			3369582	38587778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1351		1351
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4218			4218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18239983	1629420	139612	19729791
AMORTISSEMENTS Total Général	18244201	1630770	139612	19735359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47602
Total Provisions réglementées		47602		47602
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				15364
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				101000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98429	101000	83065	116364
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		161647		161647
Sur comptes clients	121461	11767	51800	81428
Autres provisions pour dépréciation	6			
Total Provisions pour dépréciation	121461	173414	51800	243075
TOTAL GENERAL	219890	322016	134865	407041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		274414	134865	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47602		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79	79		
Clients douteux ou litigieux	85229			
Autres créances clients	597021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61780			
T. V. A.	83864			
Autres impôts, taxes versements assimilés	157984			
Divers	969877			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	52047			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2007881	1929077	78804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11346535	1002678	3497848	
Emprunts et dettes financières divers	876484	824342	42423	
Fournisseurs et comptes rattachés	662270	662270		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17856	17856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2601	2601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179640	179640		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20024905	20024905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33110291	22714292	3540271	6855728
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel