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BILAN SARL ANGELIC HOTEL 2019 Siren 602780322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13077	5860	7217	7217
Fonds commercial	1439119	150000	1289119	1289119
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112500		112500	112500
Constructions	1915276	1915173	103	19264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	438269	398181	40088	39502
Autres immobilisations corporelles	1238833	1064543	174291	202310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3540		3540	3540
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162639		162639	162639
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5323251	3533756	1789495	1836090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1772		1772	5287
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	635		635	763
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35724		35724	32188
Autres créances	565295		565295	540040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1269		1269	16257
Charges constatées d’avance	11941		11941	15661
TOTAL (II)	616636		616636	610196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5939887	3533756	2406130	2446286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	987206		987206	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-480666		-480666	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-38226		-230114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122152		191888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	590465		468313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	746640		847973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10563		17841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98353		230378	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396606		263360	
Dettes fiscales et sociales	140852		244232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	422650		374189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1815665		1977973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2406130		2446286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1411156		1747595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	285465		185047	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1452195		
Total Immobilisations corporelles		3690420		17997
Total Immobilisations financières		162639		
Total Général		5305254		17997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1452195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3708417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162639
Total Général				5323251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5860			5860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3313305	64592		3377896
AMORTISSEMENTS Total Général	3319165	64592		3383756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	150000			150000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150000			150000
TOTAL GENERAL	150000			150000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35724	35724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34638	34638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	522311	522311		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8346	8346		
Charges constatées d’avance	11941	11941		
TOTAL ETAT DES CREANCES	612960	612960		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285465	285465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	461175	155019	284726	21430
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	396606	396606		
Personnel et comptes rattachés	3791	3791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72243	72243		
Impôts sur les bénéfices	4371	4371		
T.V.A.	8000	8000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52447	52447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10563	10563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	422650	422650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1717312	1411156	284726	21430
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34481		54203	
Location, charges locatives et de copropriété	180581		183558	
Personnel extérieur à l’entreprise	79417			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73421		72898	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	273060		252769	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	640960		563428	
Taxe professionnelle	9760		11972	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73118		63046	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82877		75017	
Montant de la TVA. collectée	192139		169917	
Total TVA. déductible sur biens et services	124388		108615	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10