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BILAN CITADIS 2020 Siren 602620304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93834	64800	29034	38450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	224988		224988	224988
Constructions	6590240	4703787	1886453	2055348
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126602	119335	7266	9543
Immobilisations en cours	8000		8000	8000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1437300	48000	1389300	1389300
Créances rattachées à des participations	1840587	583013	1257573	1300322
Autres titres immobilisés	25330		25330	25163
Prêts	3361		3361	7705
Autres immobilisations financières	2153		2153	6263
TOTAL (I)	10352395	5518935	4833460	5065082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1295128		1295128	1295128
En cours de production de biens	49582595	253250	49329345	58579243
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	277585		277585	417826
Clients et comptes rattachés	982680	55957	926722	8839425
Autres créances	9929181		9929181	5208078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10729226		10729226	3048415
Charges constatées d’avance	8288		8288	225720
TOTAL (II)	72804684	309208	72495476	77613835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	20		20	
TOTAL GENERAL (0 à V)	83157099	5828143	77328956	82678917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	311359		311359	
Réserves statutaires ou contractuelles	4222509		4222509	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-801937		-913682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-439723		111745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13292209		13731931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	226746		218013	
Provisions pour charges	54374		91865	
TOTAL (III)	281121		309878	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14647769		21881989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2753106		4735705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11919294		9912900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9319696		8982454	
Dettes fiscales et sociales	1211436		835278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5413733		2074909	
Produits constatés d’avance (2)	18490593		20213874	
TOTAL (IV)	63755627		68637108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77328956		82678917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42983413		46494618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1701434		5287402	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20312541		20312541	22393894
Production vendue services	1111126		1111126	1412593
Chiffres d’affaires nets	21423666		21423666	23806487
				
Production stockée			-9203897	-10952942
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1360963	3268093
Autres produits			4	2825
Total des produits d’exploitation (I)			13580737	16124463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12214365	12718899
Impôts, taxes et versements assimilés			145543	158863
Salaires et traitements			829820	1360046
Charges sociales			486744	645923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188560	203818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46000	131473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43725	72807
Autres charges			68128	864010
Total des charges d’exploitation (II) 			14022886	16155840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-442149	-31377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8892	9641
Autres intérêts et produits assimilés			61420	105575
Reprises sur provisions et transferts de charges				5
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70312	115221
Dotations financières sur amortissements et provisions			47733	39251
Intérêts et charges assimilées			19184	51219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66917	90470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3395	24750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-438754	-6626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	976			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			145000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	976		145000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5929		3390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5929		28729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4954		116271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3985		-2100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13652024		16384684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14091747		16272939	
BENEFICE OU PERTE	-439723		111745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95094		
Total Immobilisations corporelles		6954982		7974
Total Immobilisations financières		3312054		18533
Total Général		10362129		26507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1260	93834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13125	6949830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21856	3308731
Total Général			36241	10352395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56644	9416	1260	64800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4657103	179144	13125	4823122
AMORTISSEMENTS Total Général	4713747	188560	14385	4887922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				20
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				281100
Total Provisions pour risques et charges	309878	43745	72502	281121
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	309878	43745	72502	281121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43725	72502	
                                             - Financières		20		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1840587		1840587	
Prêts	3361	2517	844	
Autres immobilisations financières	2153		2153	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	982680	915531	67149	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9929181	9897364	31817	
Charges constatées d’avance	8208	8288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12766249	10823699	1942550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1701434	1701434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12946335	4093416	8606311	246608
Emprunts et dettes financières divers	2753108	2753106		
Fournisseurs et comptes rattachés	9319696	9319696		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1211436	1211436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5413733	5413733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18490593	18490593		
TOTAL – ETAT DES DETTES	51836332	42983413	8606311	246608
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38277			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3671066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel