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BILAN CITADIS 2017 Siren 602620304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80504	58410	22093	24000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	224988		224988	224988
Constructions	6600751	4172621	2428130	2602062
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	181979	163246	18733	27908
Immobilisations en cours	4550		4550	5118
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1021600	48000	973600	973600
Créances rattachées à des participations	1694025	444767	1249257	1291149
Autres titres immobilisés	60573		60573	60573
Prêts	5836		5836	1388
Autres immobilisations financières	6263		6263	6263
TOTAL (I)	9881068	4887044	4994024	5217049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1295128		1295128	1295128
En cours de production de biens	61423314	360	61422953	61240247
En cours de production de services				1831386
Produits intermédiaires et finis	183322		183322	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39557		39557	200381
Clients et comptes rattachés	2105848	19732	2086115	3715862
Autres créances	5346759		5346759	7416375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	502683		502683	524658
Disponibilités	3984730		3984730	7393265
Charges constatées d’avance	179982		179982	15694
TOTAL (II)	75061322	20093	75041230	83632996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	15		15	
TOTAL GENERAL (0 à V)	84942405	4907136	80035269	88850045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300098		285757	
Réserves statutaires ou contractuelles	4008541		3736071	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225229		286811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14533868		14308639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	226048		223632	
Provisions pour charges	900920		828617	
TOTAL (III)	1126968		1052249	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25733138		30076132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4730214		4641261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4615944		2024794	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1990113		7149058	
Dettes fiscales et sociales	1264326		914763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	880643		1968668	
Produits constatés d’avance (2)	25160055		26714466	
TOTAL (IV)	64374433		73489142	
(V)			15	
TOTAL GENERAL (I à V)	80035269		88850045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48432570		58576508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11274430		12535250	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14480353		14480353	14984846
Production vendue services	1774695		1774695	1766968
Chiffres d’affaires nets	16255049		16255049	16751813
				
Production stockée			-1465358	7419715
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67440	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3617115	2629452
Autres produits			29523	61
Total des produits d’exploitation (I)			18503768	26801041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				21226277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13392019	848991
Impôts, taxes et versements assimilés			226907	224507
Salaires et traitements			1829613	2087973
Charges sociales			1056504	886031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222348	222969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6782	31031
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			882890	808187
Autres charges			717847	18033
Total des charges d’exploitation (II) 			18334911	26353999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168858	447042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8540
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10787	10480
Autres intérêts et produits assimilés			271677	256228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			282465	275249
Dotations financières sur amortissements et provisions			51396	112966
Intérêts et charges assimilées			178156	207592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229552	320558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52913	-45309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221771	401733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3730			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1638	
Reprises sur provisions et transferts de charges			39965	
Total des produits exceptionnels (VII)	3730		41603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2474		63255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108		1280	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2582		66335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1148		-24733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			92379	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2310		-2190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18789963		27117893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18564734		26831082	
BENEFICE OU PERTE	225229		286811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80718		
Total Immobilisations corporelles		7006148		
Total Immobilisations financières		2774360		
Total Général		9861225		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7012268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2788296
Total Général				9881068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56717	6497	4804	58410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4146072	215851	26057	4335866
AMORTISSEMENTS Total Général	4202789	222348	30861	4394276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				15
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1126953
Total Provisions pour risques et charges	1052249	882906	808187	1126968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1052249	882906	808187	1126968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		882890	808187	
                                             - Financières		15		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1694025	10784		
Prêts	5836	1982		
Autres immobilisations financières	6263	6263		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2105848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5346759			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	179982			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9338712	7566243	1772469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11345298	11345298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14387840	3061921	7941047	
Emprunts et dettes financières divers	4730214	4730214		
Fournisseurs et comptes rattachés	1990113	1990113		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1264326	1264326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	880643	880643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25160055	25160055		
TOTAL – ETAT DES DETTES	59758489	48432570	7941047	3384873
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4011730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33