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BILAN CITADIS 2016 Siren 602620304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80718	56717	24000	19498
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	224988		224988	224988
Constructions	6587457	3985395	2602062	2808219
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	188585	160677	27908	44126
Immobilisations en cours	5118		5118	7139
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1021600	48000	973600	696800
Créances rattachées à des participations	1684536	393387	1291149	1342704
Autres titres immobilisés	60573		60573	35563
Prêts	1388		1388	2962203
Autres immobilisations financières	6263		6263	2153
TOTAL (I)	9861225	4644176	5217049	8143393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1295128		1295128	2238868
En cours de production de biens	61240247		61240247	54600748
En cours de production de services	1896704	65318	1831386	130900
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200381		200381	348081
Clients et comptes rattachés	3744752	28890	3715862	1827259
Autres créances	7416375		7416375	10356726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	524658		524658	566842
Disponibilités	7393265		7393265	7101424
Charges constatées d’avance	15694		15694	13312
TOTAL (II)	83727204	94208	83632996	77184160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93588430	4738385	88850045	85327553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	285757		262384	
Réserves statutaires ou contractuelles	3736071		3291971	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-298215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286811		765689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14308639		14021828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	223632		221832	
Provisions pour charges	828617		158090	
TOTAL (III)	1052249		379922	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30076132		29022235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4641261		7582672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2024794		111160	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7149058		6870810	
Dettes fiscales et sociales	914763		1347330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1968668		2000464	
Produits constatés d’avance (2)	26714466		23991127	
TOTAL (IV)	73489142		70925796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	88850045		85327553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14984846		14984846	15054672
Production vendue services	1766968		1766968	1919734
Chiffres d’affaires nets	16751813		16751813	16974406
				
Production stockée			7419715	2944233
Production immobilisée				6000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2629452	3801316
Autres produits			61	4610
Total des produits d’exploitation (I)			26801041	23730565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21226277	17908325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			848991	853058
Impôts, taxes et versements assimilés			224507	170260
Salaires et traitements			2087973	2018166
Charges sociales			886031	909284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222969	221420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31031	43843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			808187	119001
Autres charges			18033	812278
Total des charges d’exploitation (II) 			26353999	23055635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			447042	674930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8540	9418
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10480	32282
Autres intérêts et produits assimilés			256228	323955
Reprises sur provisions et transferts de charges				17
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275249	365672
Dotations financières sur amortissements et provisions			112966	328421
Intérêts et charges assimilées			207592	213441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			320558	541862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45309	-176190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401733	498740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1638		220	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39965		377546	
Total des produits exceptionnels (VII)	41603		377771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63255		819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1280		3700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1800		14000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66335		18519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24733		359252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92379		94283	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2190		-1980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27117893		24474009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26831082		23708320	
BENEFICE OU PERTE	286811		765689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74189		11855
Total Immobilisations corporelles		7026472		18551
Total Immobilisations financières		5367844		5051193
Total Général		12468504		5081598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5326	80718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24030	14845	7006148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		31874	7612803	2774360
Total Général		55904	7632974	9861225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54691	7353	5326	56717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3941999	215617	11543	4146071
AMORTISSEMENTS Total Général	3996690	222969	16869	4202789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				93930
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				958319
Total Provisions pour risques et charges	379922	809987	137660	1052249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				48000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41848	23470		65318
Sur comptes clients	21329	7561		28890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	391599	143997		535595
TOTAL GENERAL	771521	953984	137660	1587845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		839218	127660	
                                             - Financières		112966		
                                            - Exceptionnelles		1800	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	684536	10479		
Prêts	1388	1388		
Autres immobilisations financières	6263	2153		
Clients douteux ou litigieux	34583			
Autres créances clients	3710169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2630			
Impôts sur les bénéfices	140697			
T. V. A.	545058			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15984			
Divers	3097			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6804209			
Charges constatées d’avance	15694			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12869008	11153161	1715846	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13176562	13176562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16899570	4011730	8542882	
Emprunts et dettes financières divers	4641261	4641261		
Fournisseurs et comptes rattachés	7149058	7149058		
Personnel et comptes rattachés	369074	369074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238561	238561	1	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239951	239951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67178	67178	1	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1968668	1968668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26714466	26714466		
TOTAL – ETAT DES DETTES	71464348	58576508	8542882	4344958
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9648787			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3891260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel