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BILAN STEREAU 2018 Siren 602011918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	494796	494796		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	367172	358724	8448	22746
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104179	104179		
Autres immobilisations corporelles	977058	936717	40340	79605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	451060	340353	110707	24500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts	225506		225506	227361
Autres immobilisations financières	57978		57978	28704
TOTAL (I)	2693069	2234770	458299	398237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	386519		386519	99113
Clients et comptes rattachés	8090710	128863	7961848	5062024
Autres créances	100940796	2048526	98892270	59925444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	607163		607163	466555
Charges constatées d’avance	21374		21374	96196
TOTAL (II)	110046562	2177388	107869174	65649332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	487320		487320	475034
TOTAL GENERAL (0 à V)	113226952	4412158	108814793	66522602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	338010		338010	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9442		9442	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-168405		-32012743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1372719		-2155662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4306328		-28320953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9528966		9323414	
Provisions pour charges	512060		706457	
TOTAL (III)	10041027		10029871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151496		186875	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3866845		3219432	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20237833		15092827	
Dettes fiscales et sociales	3903802		4113283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27715042		24643175	
Produits constatés d’avance (2)	38591236		37556908	
TOTAL (IV)	94466255		84812500	
(V)	1183		1183	
TOTAL GENERAL (I à V)	108814793		66522602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	42812980	768019	43580999	37118107
Production vendue services	659690	450528	1110218	3219526
Chiffres d’affaires nets	43472670	1218547	44691217	40337633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183688	455349
Autres produits			2890847	2446774
Total des produits d’exploitation (I)			47765752	43239756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39648312	34737159
Impôts, taxes et versements assimilés			601211	635398
Salaires et traitements			5018000	4383674
Charges sociales			2325306	2492024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53562	91508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16000	40196
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			598936	402315
Autres charges			5893	4174
Total des charges d’exploitation (II) 			48267220	42786448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-501469	453308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2307888	1860013
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3427937	2853701
Produits financiers de participations			247255	29356
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74416	31551
Reprises sur provisions et transferts de charges			536195	4663551
Différences positives de change			214	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			858079	4724459
Dotations financières sur amortissements et provisions			21913	529207
Intérêts et charges assimilées			9475	643234
Différences négatives de change			259	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31646	1172441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			826433	3552017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-795084	3011636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			39900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10806		-793703	
Total des produits exceptionnels (VII)	10806		-753803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	488441		4253284	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000		159000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	588441		4413496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-577635		-5167298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50942525		49070424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52315244		51226086	
BENEFICE OU PERTE	-1372719		-2155662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		916987		
Total Immobilisations corporelles		1206586		
Total Immobilisations financières		620994		136213
Total Général		2744568		136213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39774	877213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125349	1081237
Prêts et immobilisations financières			22589	
Total Immobilisations financières			22589	734619
Total Général			187712	2693069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	878996	14298	39774	853520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1126982	39264	125349	1040896
AMORTISSEMENTS Total Général	2005978	53562	165124	1894417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8987345
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				285231
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				256390
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				512060
Total Provisions pour risques et charges	10029871	720849	709694	10041027
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				340353
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	177020	16000	64158	128863
Autres provisions pour dépréciation	2054557		6031	2048526
Total Provisions pour dépréciation	2571931	16000	70189	2517742
TOTAL GENERAL	12601802	736849	779883	12558768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		614936	183688	
                                             - Financières		21913	536195	
                                            - Exceptionnelles		100000	60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	225506	225506		
Autres immobilisations financières	57978	57978		
Clients douteux ou litigieux	153684	153684		
Autres créances clients	7937026	7937026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26575	26575		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8815	8815		
Impôts sur les bénéfices	19702	19702		
T. V. A.	2583015	2583015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45380	45380		
Groupe et associés	98250654	98250654		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6656	6656		
Charges constatées d’avance	21374	21374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109336364	109336364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151496	151496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20237833	20237833		
Personnel et comptes rattachés	1509239	1509239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1231074	1231074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	820029	820029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	343460	343460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26994367	26994367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	720675	720675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38591236	38591236		
TOTAL – ETAT DES DETTES	90599410	90599410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	85