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BILAN SOCIETE DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION 2020 Siren 602047045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			733162	97430
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			405713	405713
Constructions			56127	65119
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			135465	141689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			266989536	266596941
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			574606809	570696277
Prêts				
Autres immobilisations financières			23211	22785
TOTAL (I)			842950023	838025954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				17695
Clients et comptes rattachés			836497	848981
Autres créances			3600770	4177274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			395241235	395566424
Disponibilités			72514788	49207649
Charges constatées d’avance			46515	9343
TOTAL (II)			472239805	449827367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			1681000	2173000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1316870827	1290026321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000000		300000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000000		30000000	
Réserves statutaires ou contractuelles	150200087		54136901	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54000000		30000000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200001292		173463186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	734201380		587600088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	580438222		700513333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7888		7903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	943113		592225	
Dettes fiscales et sociales	1271228		1263392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8997		49381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	582669448		702426233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1316870827		1290026321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7888			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11174667		11174667	10575679
Chiffres d’affaires nets	11174667		11174667	10575679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130242	136096
Autres produits			24317	20551
Total des produits d’exploitation (I)			11329225	10732326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4711346	7585597
Impôts, taxes et versements assimilés			1149766	1712192
Salaires et traitements			2260796	2406280
Charges sociales			849865	866483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132700	34493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			279811	326266
Total des charges d’exploitation (II) 			9384283	12931310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1944942	-2198985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			197790627	167393873
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9613817	15216723
Reprises sur provisions et transferts de charges			13395	797505
Différences positives de change				17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207417839	183408118
Dotations financières sur amortissements et provisions			600187	232211
Intérêts et charges assimilées			5016000	3375556
Différences négatives de change			29	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5616216	3607767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			201801623	179800351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203746565	177601367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	518344		202	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	518344		202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15630		38678	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15630		38678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	502714		-38475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	366906		452669	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3881081		3647036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	219265408		194140646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19264116		20677460	
BENEFICE OU PERTE	200001292		173463186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	836497			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	31632			
Divers	2860738			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	708400			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4437267	4437267		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	580446110			
Fournisseurs et comptes rattachés	943113			
Personnel et comptes rattachés	673082			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268471			
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	329675			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8997			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	582669448			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel