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BILAN SOCIETE DE GESTION HOTELIERE DE TOURISME 2017 Siren 602025413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19190	18895	295	1125
Fonds commercial	1350771		1350771	1350771
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56392	56392		
Autres immobilisations corporelles	3592607	2936143	656464	868318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	465721		465721	465721
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000		150000	150000
TOTAL (I)	5634681	3011430	2623251	2835935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6176		6176	10880
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6295		6295	5761
Avances et acomptes versés sur commandes	9139		9139	8828
Clients et comptes rattachés	193872		193872	124920
Autres créances	61229		61229	169261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500		500	2476
Disponibilités	497255		497255	261933
Charges constatées d’avance	30120		30120	37029
TOTAL (II)	804586		804586	621088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6439267	3011430	3427837	3457023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	780000		780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	649433		649433	
Réserve légale (1)	78000		78000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294397		294397	
Report à nouveau	750523		1090129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141397		-339606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2410956		2552353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	534827		437890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8293		9430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20701		11753	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220693		212883	
Dettes fiscales et sociales	228861		226156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3507		6559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1016881		904670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3427837		3457023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595277		455281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50		49	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1848026		1848026	1911403
Chiffres d’affaires nets	1848026		1848026	1911403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1372	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24891	48651
Autres produits			308	1874
Total des produits d’exploitation (I)			1874597	1961927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72489	79315
Variation de stock (marchandises)			-534	1943
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4704	3552
Autres achats et charges externes			856517	986776
Impôts, taxes et versements assimilés			78388	82646
Salaires et traitements			570681	660163
Charges sociales			207119	248002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233255	235012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	230
Total des charges d’exploitation (II) 			2022685	2297639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148087	-335712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2755	5296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2755	5296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11070	12109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11070	12109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8314	-6813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156402	-342525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9520		650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9520		650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9388		650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5617		-2269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1886873		1967873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2028270		2307480	
BENEFICE OU PERTE	-141397		-339606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18805		385
Total Immobilisations corporelles		3683623		20187
Total Immobilisations financières		615721		
Total Général		5668920		20572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54810	3648999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				615721
Total Général			54810	5634681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17681	1214		18895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2815304	232041	54810	2992535
AMORTISSEMENTS Total Général	2832985	233255	54810	3011430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	435220	285220	150000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	534777	133873	392566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220693	220693		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11800	11800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	996180	595277	392566	8337
Emprunts souscrits en cours d’exercice	548963			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	452136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel