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BILAN SOCIETE DE GESTION HOTELIERE DE TOURISME 2016 Siren 602025413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18805	17681	1125	200
Fonds commercial	1350771		1350771	1350771
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56392	56392		2827
Autres immobilisations corporelles	3627230	2758912	868318	1013451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	465721		465721	465721
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000		150000	136868
TOTAL (I)	5668920	2832985	2835935	2969838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10880		10880	14432
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5761		5761	7705
Avances et acomptes versés sur commandes	8828		8828	1440
Clients et comptes rattachés	124920		124920	147750
Autres créances	169261		169261	131117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2476		2476	14476
Disponibilités	261933		261933	757117
Charges constatées d’avance	37029		37029	31239
TOTAL (II)	621088		621088	1105276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6290008	2832985	3457023	4075113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	780000		780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	649433			
Ecarts de réévaluation	649433		649433	
Réserve légale (1)	78000		78000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294397		294397	
Report à nouveau	1090129		1038764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-339606		81365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2552353		2921959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			36200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			36200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437890		479003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9430			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11753		37686	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212883		250029	
Dettes fiscales et sociales	226156		348178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6559		2059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	904670		1116955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3457023		4075113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	598188		748257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49		48	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1911403		1911403	2902630
Chiffres d’affaires nets	1911403		1911403	2902630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48651	35731
Autres produits			1874	62
Total des produits d’exploitation (I)			1961927	2939506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79315	137676
Variation de stock (marchandises)			1943	1341
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3552	1848
Autres achats et charges externes			986776	1222673
Impôts, taxes et versements assimilés			82646	161670
Salaires et traitements			660163	753611
Charges sociales			248002	294165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235012	212688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230	3488
Total des charges d’exploitation (II) 			2297639	2789160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-335712	150346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5296	8626
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5296	8626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12109	14171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12109	14171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6813	-5545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-342525	144801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1861	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	650			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	650		1861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			44262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	650		-42401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2269		21035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1967873		2949993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2307480		2868628	
BENEFICE OU PERTE	-339606		81365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1366756		2821
Total Immobilisations corporelles		3633680		85156
Total Immobilisations financières		602589		13132
Total Général		5603025		101109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1369576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35214	3683623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				615721
Total Général			35214	5668920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15785	1896		17681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2617403	233116	35214	2815304
AMORTISSEMENTS Total Général	2633187	235012	35214	2832985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36200		36200	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36200		36200	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37029			
TOTAL ETAT DES CREANCES	481210	331210	150000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	437841	143112	286392	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212883	212883		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15989	15989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	892917	598188	286392	8337
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel