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BILAN SOC EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE 2016 Siren 602004442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6692		6692	6692
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11110		11110	
Autres immobilisations corporelles	332814	76966	255848	274198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	347592		347592	354453
Autres immobilisations financières	88272		88272	86999
TOTAL (I)	786480	76966	709514	722343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	655416	43578	611838	779335
Avances et acomptes versés sur commandes	5502		5502	21037
Clients et comptes rattachés	5081946	372317	4709628	3809821
Autres créances	2091718		2091718	1136522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	980014		980014	1188837
Charges constatées d’avance	1077137		1077137	660466
TOTAL (II)	9891732	415895	9475837	7596018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	308358		308358	23324
TOTAL GENERAL (0 à V)	10986569	492860	10493709	8341686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78305		78305	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16566157		16566157	
Report à nouveau	-20688649		-16895710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2882384		-3792935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3922760		-1040372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2218797		949877	
Provisions pour charges	159597		203343	
TOTAL (III)	2378394		1153220	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144108		70005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4312722		402643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169902		145487	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4694919		6072732	
Dettes fiscales et sociales	2627903		1213506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80646		221743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12030199		8126116	
(V)	7875		102722	
TOTAL GENERAL (I à V)	10493709		8341686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	144108			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17245646		17245646	10908395
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	17245646		17245646	10908395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262358	108547
Autres produits			-317	-8107
Total des produits d’exploitation (I)			17507687	11008835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8169994	5657860
Variation de stock (marchandises)			-146950	-416048
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-42287	73076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7691145	6611946
Impôts, taxes et versements assimilés			286385	101880
Salaires et traitements			1854392	1728562
Charges sociales			745273	712054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46558	40875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123820	47000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29000	
Autres charges			157605	42560
Total des charges d’exploitation (II) 			18914934	14599764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1407248	-3590929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1059538
Différences positives de change			516677	615235
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			516677	1674773
Dotations financières sur amortissements et provisions			102712	
Intérêts et charges assimilées			183664	226736
Différences négatives de change			528212	1613627
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			814589	1840363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-297912	-165590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1705160	-3756519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40017		6848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1137207		63611	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1177224		70459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1177224		-49459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-13044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18024364		12704608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20906747		16497542	
BENEFICE OU PERTE	-2882384		-3792934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41248			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6692		
Total Immobilisations corporelles		304606		39319
Total Immobilisations financières		441453		
Total Général		752751		39319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				343924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5588	435864
Total Général			5588	786480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30407	46559		76966
AMORTISSEMENTS Total Général	30407	46559		76966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				102712
Provisions pour pensions et obligations similaires				159597
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2116084
Total Provisions pour risques et charges	1153220	1268920	43746	2378394
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23031	20547		43578
Sur comptes clients	487655	103273	218612	372317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	510686	123820	218612	415895
TOTAL GENERAL	1663906	1392740	262358	2794288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	347592			
Autres immobilisations financières	88272			
Clients douteux ou litigieux	107082			
Autres créances clients	4974863			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31436			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4919			
Impôts sur les bénéfices	145590			
T. V. A.	1908380			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1392			
Charges constatées d’avance	1077137			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8686664	8250800	435864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22