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BILAN SA LES FILMS 13 2016 Siren 602024481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70986		70986	70986
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	75609490	74460906	1148584	1135756
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4766942		4766942	15320
Terrains	645667		645667	645667
Constructions	13745248	5281771	8463477	9128646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	949625	917564	32061	86680
Autres immobilisations corporelles	516281	386124	130158	26277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	882229		882229	882229
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44493		44493	44493
Créances rattachées à des participations	1494128		1494128	1278031
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44490		44490	37969
TOTAL (I)	98769580	81046365	17723215	13352054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1867
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562589	77633	484957	438314
Autres créances	2781685		2781685	1752886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5146335		5146335	2778791
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8490609	77633	8412977	4971858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107260189	81123998	26136191	18323912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3800000		3800000	
Report à nouveau	-3753488		-1841935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1874442		-1911553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2030954		156512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10944796		8634780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10897560		5172806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1418942		3242843	
Dettes fiscales et sociales	707252		989998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100222		103042	
Autres dettes	36465		23930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24105238		18167400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26136191		18323912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24105238		18167400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10944796		2959780	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3080997	2264900	5345897	1265927
Chiffres d’affaires nets	3080997	2264900	5345897	1265927
				
Production stockée				
Production immobilisée			4702263	5220814
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4943	
Autres produits			105531	12388
Total des produits d’exploitation (I)			10158635	6499129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52759	59453
Variation de stock (marchandises)				-1549
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2224736	3999234
Impôts, taxes et versements assimilés			157705	158250
Salaires et traitements			2757078	2260968
Charges sociales			922741	579011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1395025	842654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1522862	789245
Total des charges d’exploitation (II) 			9032906	8702632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1125728	-2203504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			433737	317777
Différences négatives de change			12748	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			446485	317777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-446485	-317777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			679243	-2521281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	272591		220414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			8735	
Total des produits exceptionnels (VII)	289591		229149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141408		1717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141408		1717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	148183		227432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1047018		-382298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10448226		6728278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8573784		8639830	
BENEFICE OU PERTE	1874442		-1911553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75079071		5997514
Total Immobilisations corporelles		16642059		171307
Total Immobilisations financières		1360492		225318
Total Général		93081622		6394139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		629166		80447419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74315	16739051
Prêts et immobilisations financières			2700	
Total Immobilisations financières			2700	1583110
Total Général		629166	77015	98769580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73857008	607811	3914	74460906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5872560	787214	74315	6585459
AMORTISSEMENTS Total Général	79729569	1395025	78229	81046365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82576		4943	77633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82576		4943	77633
TOTAL GENERAL	82576		4943	77633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4943	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1494128			
Prêts				
Autres immobilisations financières	44490	44490		
Clients douteux ou litigieux	88639			
Autres créances clients	476453			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	491			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1573			
Impôts sur les bénéfices	1809866			
T. V. A.	447710			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9740			
Divers				
Groupe et associés	32393			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	487150			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4892634	3309867	1582767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10944796	10944796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9409692	9409692		
Fournisseurs et comptes rattachés	1407524	1407524		
Personnel et comptes rattachés	96907	96907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291522	291522		
Impôts sur les bénéfices	8			
T.V.A.	179995	179995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125125	125125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100222	100222		
Groupe et associés	1502038	1502038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36751	36751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24094572	24094572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6475000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	612451		492862	
Location, charges locatives et de copropriété	123091		599999	
Personnel extérieur à l’entreprise	164651		633391	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74751		217110	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1249791		2055871	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2224736		3999234	
Taxe professionnelle	46379		12770	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	111326		145480	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	157705		158250	
Montant de la TVA. collectée	648762		152127	
Total TVA. déductible sur biens et services	349471		405444	
Effectif moyen du personnel	19		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		15