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BILAN S.A IMMOBILIERE GESTION INVESTISSEMENT 2018 Siren 602029720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48040	24363	23677	31095
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3340389	2797287	543102	2206627
Constructions	31289	31289		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	735346	664043	71303	320686
Autres immobilisations corporelles	400430	200764	199667	191870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	243085		243085	243086
Créances rattachées à des participations	97609		97609	97609
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	982		982	968
TOTAL (I)	4897171	3717746	1179425	3091941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	319163	78600	240563	228422
Autres créances	2320671		2320671	77419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1050000		1050000	1550000
Disponibilités	348078		348078	359722
Charges constatées d’avance	10012		10012	13444
TOTAL (II)	4047924	78600	3969324	2229008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8945095	3796346	5148749	5320949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	836008		905882	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	238131		168258	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83601		90588	
Réserves statutaires ou contractuelles	3071360		2662300	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45134		402073	
Subventions d’investissement	37042		205145	
Provisions réglementées	166972		155806	
TOTAL (I)	4387980		4590052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279		23991	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23702		22037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000		190000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96632		78877	
Dettes fiscales et sociales	628708		351618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			60226	
Produits constatés d’avance (2)	9448		4147	
TOTAL (IV)	760769		730897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5148749		5320949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	23702			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1089567		1089567	1245680
Chiffres d’affaires nets	1089567		1089567	1245680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				80
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				53050
Autres produits			3873	2213
Total des produits d’exploitation (I)			1093440	1301023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15701	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			471503	546998
Impôts, taxes et versements assimilés			48363	53445
Salaires et traitements			421705	275657
Charges sociales			179966	127460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245767	234871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53611	24989
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	77608
Total des charges d’exploitation (II) 			1436617	1341029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-343177	-40006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			713	613
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7501	18620
Total des produits financiers (V)			8215	19233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101	1162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101	1162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8113	18071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-335064	-21935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1901300		628396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	168103		628396	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2069403		628479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14284		5741	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1768788		11166	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1783073		16907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	286330		611572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3600		187565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3171057		1948735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3216191		1546662	
BENEFICE OU PERTE	-45134		402073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52040		
Total Immobilisations corporelles		4566363		105145
Total Immobilisations financières		341664		13
Total Général		4960066		105159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4000	48040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164053	4507455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	341676
Total Général			168054	4897171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20945	7418	4000	24363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1847180	238349	149769	1935760
AMORTISSEMENTS Total Général	1868125	245767	153769	1960124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				166972
Total Provisions réglementées	155806	11166		166972
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		1757622		1757622
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24989	53611		78600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24989	1811233		1836222
TOTAL GENERAL	180795	1822399		2003194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	97609		97609	
Prêts				
Autres immobilisations financières	982		982	
Clients douteux ou litigieux	137690	86740	50950	
Autres créances clients	181473	181473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	180965	180965		
T. V. A.	28793	28793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42030	42030		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2068882	1384882	684000	
Charges constatées d’avance	10012	10012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2748436	1914896	833541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	279	279		
Emprunts et dettes financières divers	23702		23702	
Fournisseurs et comptes rattachés	96632	96632		
Personnel et comptes rattachés	122228	122228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108295	108295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	394852	280852	114000	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3333	3333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9448	9448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	758769	621067	137702	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel