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BILAN S.A IMMOBILIERE GESTION INVESTISSEMENT 2017 Siren 602029720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52040	20945	31095	30849
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3296290	1089663	2206627	2151623
Constructions	31289	31289		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	876255	555570	320686	354922
Autres immobilisations corporelles	362528	170658	191870	223208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	243086		243086	243086
Créances rattachées à des participations	97609		97609	97609
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	968		968	955
TOTAL (I)	4960066	1868125	3091941	3102253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253411	24989	228422	78653
Autres créances	77419		77419	106509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1550000		1550000	1150000
Disponibilités	359722		359722	173113
Charges constatées d’avance	13444		13444	12372
TOTAL (II)	2253997	24989	2229008	1520647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7214063	1893115	5320949	4622900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	905882		905882	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	168258		168258	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90588		90588	
Réserves statutaires ou contractuelles	2662300		2601753	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402073		60548	
Subventions d’investissement	205145		231125	
Provisions réglementées	155806		144640	
TOTAL (I)	4590052		4202794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23991		66454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22037		39086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78877		152023	
Dettes fiscales et sociales	351618		156821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60226			
Produits constatés d’avance (2)	4147		5722	
TOTAL (IV)	730897		420106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5320949		4622900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1245680		1245680	1214830
Chiffres d’affaires nets	1245680		1245680	1214830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80	-348
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53050	
Autres produits			2213	1877
Total des produits d’exploitation (I)			1301023	1216359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			546998	451814
Impôts, taxes et versements assimilés			53445	45744
Salaires et traitements			275657	312713
Charges sociales			127460	133978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234871	215215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24989	9496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77608	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1341029	1172264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40006	44095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			613	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18620	27235
Total des produits financiers (V)			19233	27248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1162	1592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1162	1592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18071	25656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21935	69750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83		560	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5741		101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	628479		28767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11166		11166	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16907		11437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	611572		17330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187565		26533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1948735		1272374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1546662		1211826	
BENEFICE OU PERTE	402073		60548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45800		6240
Total Immobilisations corporelles		4391029		246626
Total Immobilisations financières		341650		13
Total Général		4778480		252879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71292	4566363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				341664
Total Général			71292	4960066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14951	5994		20945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1661275	228877	42972	1847180
AMORTISSEMENTS Total Général	1676227	234871	42972	1868125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				155806
Total Provisions réglementées	144640	11166		155806
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53050	24989	53050	24989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53050	24989	53050	24989
TOTAL GENERAL	197690	36155	53050	180795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	97609			
Prêts				
Autres immobilisations financières	968			
Clients douteux ou litigieux	59974			
Autres créances clients	193437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23978			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45680			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7762			
Charges constatées d’avance	13444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	442852	344275	98577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23991	23991		
Emprunts et dettes financières divers	22037		22037	
Fournisseurs et comptes rattachés	78877	78877		
Personnel et comptes rattachés	43038	43038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72747	72747		
Impôts sur les bénéfices	153398	153398		
T.V.A.	80040	80040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2395	2395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60226	60226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4147	4147		
TOTAL – ETAT DES DETTES	540897	518859	22037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7