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BILAN S.A IMMOBILIERE GESTION INVESTISSEMENT 2016 Siren 602029720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45800	14951	30849	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3115656	964033	2151623	2198203
Constructions	31289	31289		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	876255	521333	354922	389522
Autres immobilisations corporelles	367828	144620	223208	244972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	243086		243086	243086
Créances rattachées à des participations	97609		97609	97609
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	955		955	942
TOTAL (I)	4778480	1676227	3102253	3174334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131703	53050	78653	47938
Autres créances	106509		106509	279820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1150000		1150000	1069377
Disponibilités	173113		173113	59955
Charges constatées d’avance	12372		12372	20022
TOTAL (II)	1573697	53050	1520647	1477112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6352176	1729277	4622900	4651447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	905882		905882	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	168258		168258	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90588		90588	
Réserves statutaires ou contractuelles	2601753		2558410	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60548		43343	
Subventions d’investissement	231125		246083	
Provisions réglementées	144640		133474	
TOTAL (I)	4202794		4146038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			1	
Provisions pour risques			1	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66454		109310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39086		36276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152023		202602	
Dettes fiscales et sociales	156821		150164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	5722		7057	
TOTAL (IV)	420106		505409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4622900		4651447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1214830		1214830	1119748
Chiffres d’affaires nets	1214830		1214830	1119748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-348	15852
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7437
Autres produits			1877	12913
Total des produits d’exploitation (I)			1216359	1155949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3300	-1130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			451814	423891
Impôts, taxes et versements assimilés			45744	43274
Salaires et traitements			312713	316571
Charges sociales			133978	134843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215215	180898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9496	29672
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1172264	1128022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44095	27927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2723	22041
Total des produits financiers (V)			27248	22053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1592	726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1592	726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25656	21328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69750	49255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	560		83	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28208		224631	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28767		22546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101		706	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11166		11166	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11437		11917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17330		10629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26533		16541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1272374		1200549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1211826		1157206	
BENEFICE OU PERTE	60548		43343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14951		30849
Total Immobilisations corporelles		4282266		112373
Total Immobilisations financières		341637		13
Total Général		4638855		143235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3610	4391029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				341650
Total Général			3610	4778480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14951			14951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1449569	215215	3508	1661275
AMORTISSEMENTS Total Général	1464520	215215	3508	1676227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	133474	11166		144640
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43555	9496		53050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43555	9496		53050
TOTAL GENERAL	177029	20661		197690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	97609			
Prêts				
Autres immobilisations financières	955			
Clients douteux ou litigieux	63660			
Autres créances clients	68042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21798			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32120			
Groupe et associés	49330			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3261			
Charges constatées d’avance	12372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	349148	186924	162224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66454	43566	22888	
Emprunts et dettes financières divers	39086		39086	
Fournisseurs et comptes rattachés	152023	116039	35984	
Personnel et comptes rattachés	48719	48719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78094	78094		
Impôts sur les bénéfices	816	816		
T.V.A.	21950	21950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7242	7242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5722	5722		
TOTAL – ETAT DES DETTES	420106	322148	97958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel