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BILAN ROUCHON PARIS 2018 Siren 602003568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	131841	131841		
Frais de développement ou de recherche et développement	216787	176924	39862	
Concessions, brevets et droits similaires	57904	57751	153	
Fonds commercial	352375		352375	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272934	229318	43616	
Autres immobilisations corporelles	2636027	686425	1949603	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106593		106593	
TOTAL (I)	3775461	1282259	2493202	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34594		34594	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	544654	22128	522527	
Autres créances	342200		342200	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46063		46063	
Charges constatées d’avance	156744		156744	
TOTAL (II)	1124256	22128	1102128	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4899716	1304387	3595329	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	275000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	772629			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-238346			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-414530			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422253			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10770			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10770			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1447185			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63238			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	784881			
Dettes fiscales et sociales	860814			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6186			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3162306			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3595329			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2112055			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35696			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4721636	100101	4821737	
Chiffres d’affaires nets	4721636	100101	4821737	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5041	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35766	
Autres produits			16012	
Total des produits d’exploitation (I)			4878555	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119729	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12605	
Autres achats et charges externes			2647575	
Impôts, taxes et versements assimilés			89323	
Salaires et traitements			1376080	
Charges sociales			612362	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21360	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48951	
Total des charges d’exploitation (II) 			5238339	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-359784	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			512	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			515	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44932	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44932	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44417	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-404201	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	805			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8610			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11284			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10329			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4880025			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5294555			
BENEFICE OU PERTE	-414530			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51741			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21834			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34910			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		348628		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		409524		755
Total Immobilisations corporelles		2886461		29021
Total Immobilisations financières		117099		1476
Total Général		3761712		31252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				348628
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410280
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6521		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6521		2908961
Prêts et immobilisations financières			10822	
Total Immobilisations financières			10983	107593
Total Général		6521	10983	3775461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	282190	26575		308765
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55745	2006		57751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	633970	281773		915743
AMORTISSEMENTS Total Général	971905	310354		1282259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10770
Total Provisions pour risques et charges	2160	8610		10770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14700	21360	13932	22128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14700	21360	13932	22128
TOTAL GENERAL	16860	29970	13932	32898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21360	13932	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8610		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106593		106593	
Clients douteux ou litigieux	29455	29455		
Autres créances clients	515199	515199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11059	11059		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28557	28557		
Impôts sur les bénéfices	51789	51789		
T. V. A.	163578	163578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5893	5893		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81325	81325		
Charges constatées d’avance	156744	156744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1150191	1043598	106593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35696	35696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1411489	361238	851516	198735
Emprunts et dettes financières divers	25013	25013		
Fournisseurs et comptes rattachés	784881	784881		
Personnel et comptes rattachés	103094	103094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319845	319845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163324	163324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	274552	274552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38226	38226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6186	6186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3162306	2112055	851516	198735
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel