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BILAN ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL 2016 Siren 602036964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70032	68315	1718	10188
Fonds commercial	529511	345000	184511	78511
Autres immobilisations incorporelles	756815	426134	330680	498018
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2945436	1656976	1288460	421025
Immobilisations en cours	25560		25560	7750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27613491	4492171	23121319	22418756
Créances rattachées à des participations	3951318	579205	3372113	3390649
Autres titres immobilisés				
Prêts	2592		2592	5730
Autres immobilisations financières	256630		256630	174047
TOTAL (I)	36151384	7567801	28583583	27004673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21436		21436	
Clients et comptes rattachés	10995656	392394	10603262	11886664
Autres créances	30029711	811600	29218112	20460259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1092210		1092210	878387
Charges constatées d’avance	815397		815397	719377
TOTAL (II)	42954410	1203993	41750417	33944687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	43093		43093	133582
TOTAL GENERAL (0 à V)	79148887	8771794	70377092	61082942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4457000		4457000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8605724		8605724	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	445700		445700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32934358		29240016	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6589105		3694342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53031888		46442782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	293093		133047	
Provisions pour charges	5209113		6481736	
TOTAL (III)	5502206		6614782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5595127		3244470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1149299		353115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3734301		3255167	
Dettes fiscales et sociales	687003		669417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180209		181940	
Produits constatés d’avance (2)	68675		11083	
TOTAL (IV)	11414613		7715193	
(V)	428386		310185	
TOTAL GENERAL (I à V)	70377092		61082942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86463	31757	118220	434432
Production vendue biens				
Production vendue services	10563303	15820532	26383835	24685502
Chiffres d’affaires nets	10649766	15852289	26502055	25119933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219	300237
Autres produits			59092	32332
Total des produits d’exploitation (I)			26561366	25452502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			146797	389673
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14055422	13294206
Impôts, taxes et versements assimilés			668061	663991
Salaires et traitements			2403950	2516095
Charges sociales			1126466	1127727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399619	253101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			244352	79269
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			250000	
Autres charges			973572	1025102
Total des charges d’exploitation (II) 			20268239	19349164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6293127	6103338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			62616	40038
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				86280
Produits financiers de participations			3744482	2154071
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			57559	87623
Autres intérêts et produits assimilés			75295	158282
Reprises sur provisions et transferts de charges			3146657	1297842
Différences positives de change			37170	510315
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7061163	4208132
Dotations financières sur amortissements et provisions			1087981	3600317
Intérêts et charges assimilées			4097701	139489
Différences négatives de change			127161	74646
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5312843	3814451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1748321	393680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8104064	6450776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2130		154806	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2130		154806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32262		141866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			953759	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32262		1095625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30131		-940819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1484828		1815615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33687276		29855477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27098172		26161135	
BENEFICE OU PERTE	6589105		3694342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		880393		512343
Total Immobilisations corporelles		2340551		1087881
Total Immobilisations financières		31808842		201614
Total Général		35029786		1801838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36378	1356358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			457436	2970996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			186425	31824030
Total Général			680240	36151384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	293676	200772		494449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1911777	198847	453647	1656976
AMORTISSEMENTS Total Général	2205453	399619	453647	2151425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				250000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				43093
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5209113
Total Provisions pour risques et charges	6614782	1236799	2349375	5502206
sur immobilisations – incorporelles	345000			345000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148261	244352	219	392394
Autres provisions pour dépréciation	759418	52182		811600
Total Provisions pour dépréciation	6727338	345533	797502	6620370
TOTAL GENERAL	13342120	1582332	3146876	12122576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		494352	219	
                                             - Financières		1087981	3146657	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3951318	40000		
Prêts	2592	2592		
Autres immobilisations financières	256630			
Clients douteux ou litigieux	409940			
Autres créances clients	10585715			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1594930			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27951099			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	483683			
Charges constatées d’avance	815397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46051304	41473416	4577888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5595127	1936182	3658945	
Emprunts et dettes financières divers	187500		187500	
Fournisseurs et comptes rattachés	3734301	3734301		
Personnel et comptes rattachés	232757	232757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315790	315790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28707	28707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109748	109748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	961799	961799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180209	180209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68675	68675		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11414613	7568169	3846445	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3995000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1663603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40