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BILAN RESTAURANT PAVILLON LAC PARC MONTSOURIS 2017 Siren 602063489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	908	908		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184401	145724	38677	44644
Autres immobilisations corporelles	1482502	841514	640988	715104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	990
Créances rattachées à des participations	959177		959177	943724
Autres titres immobilisés				
Prêts	853		853	853
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	2628992	988146	1640846	1705476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10552		10552	13882
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55909		55909	57575
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13789		13789	46811
Autres créances	69854		69854	38101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27718		27718	27718
Disponibilités	442259		442259	455775
Charges constatées d’avance	15026		15026	
TOTAL (II)	635110		635110	639863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3264103	988146	2275956	2345340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75434		75435	
Report à nouveau	1267846		1319260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	928		-51414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	513857		566726	
TOTAL (I)	1899990		1951931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121908		66701	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87226		135406	
Dettes fiscales et sociales	166781		191252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49		50	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	375966		393410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2275956		2345340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304309		393410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	480090		480090	486157
Production vendue biens				
Production vendue services	1309155		1309155	1400627
Chiffres d’affaires nets	1789245		1789245	1886784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31583	32604
Autres produits			328	3365
Total des produits d’exploitation (I)			1821157	1923755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102913	102704
Variation de stock (marchandises)			1665	-917
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328378	370731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3330	-722
Autres achats et charges externes			289215	288829
Impôts, taxes et versements assimilés			27199	35066
Salaires et traitements			728836	765441
Charges sociales			301827	310996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98422	75473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3580	175
Total des charges d’exploitation (II) 			1885370	1947780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64212	-24025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15452	18399
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15452	21774
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2753	2427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2753	2427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12699	19347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51512	-4678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	53421		25253	
Total des produits exceptionnels (VII)	53421		39253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	427		349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	552		85640	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	980		85989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52441		-46735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1890032		1984783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1889103		2036197	
BENEFICE OU PERTE	928		-51413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		908		
Total Immobilisations corporelles		1648565		18339
Total Immobilisations financières		945728		15453
Total Général		2595201		33792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1666904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				961181
Total Général				2628993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	908			908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	888816	98423		987239
AMORTISSEMENTS Total Général	889724	98423		988147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				513857
Total Provisions réglementées	566726	553	53422	513857
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	566726	553	53422	513857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		553	53422	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	959177		959177	
Prêts	854	854		
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13790	13790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62571	62571		
T. V. A.	5381	5381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1503	1503		
Charges constatées d’avance	15027	15027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1058862	99685	959177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121908	50251	71657	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87227	87227		
Personnel et comptes rattachés	79789	79789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50176	50176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14845	14845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21972	21972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	375966	304309	71657	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel