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BILAN RESTAURANT PAVILLON LAC PARC MONTSOURIS 2016 Siren 602063489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	908	908		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178037	133392	44644	37820
Autres immobilisations corporelles	1470528	755423	715105	668488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	990
Créances rattachées à des participations	943724		943724	925325
Autres titres immobilisés				
Prêts	854		854	854
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	2595201	889724	1705477	1633637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13883		13883	13160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57575		57575	56658
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46811		46811	71936
Autres créances	38101		38101	43993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27718		27718	27718
Disponibilités	455775		455775	470116
Charges constatées d’avance				16584
TOTAL (II)	639864		639864	700165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3235064	889724	2345340	2333802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75435		75435	
Report à nouveau	1319260		1304108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51414		15152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	566726		506340	
TOTAL (I)	1951931		1942958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66701		90213	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135406		107985	
Dettes fiscales et sociales	191252		192597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50		50	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	393410		390844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2345340		2333802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393410		325079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	486157		486157	552432
Production vendue biens				
Production vendue services	1169918	230710	1400628	1542175
Chiffres d’affaires nets	1656075	230710	1886785	2094606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32605	47421
Autres produits			3366	1832
Total des produits d’exploitation (I)			1923755	2144360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102705	109521
Variation de stock (marchandises)			-917	1666
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			370731	387405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-723	901
Autres achats et charges externes			288830	320968
Impôts, taxes et versements assimilés			35067	34314
Salaires et traitements			765442	828695
Charges sociales			310997	269245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75474	70905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176	14023
Total des charges d’exploitation (II) 			1947780	2037644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24025	106716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18399	18974
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3375	225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21774	19199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2427	3389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2427	3389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19347	15810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4678	122526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25254		59439	
Total des produits exceptionnels (VII)	39254		62399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	349		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85641		169684	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85990		169774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46736		-107374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1984783		2225958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2036197		2210807	
BENEFICE OU PERTE	-51414		15152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		908		
Total Immobilisations corporelles		1594619		128915
Total Immobilisations financières		927329		18399
Total Général		2522856		147314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74969	1648565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				945728
Total Général			74969	2595201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	908			908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	888311	75473	74968	888816
AMORTISSEMENTS Total Général	889219	75473	74968	889724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				566726
Total Provisions réglementées	506340	85641	25254	566726
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	506340	85641	25254	566726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		85641	25254	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	943724	943724		
Prêts	854	854		
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46811			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1130			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	289			
Impôts sur les bénéfices	29680			
T. V. A.	6120			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	882			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1029650	1029650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32684	32684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34017	34017		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135406	135406		
Personnel et comptes rattachés	98916	98916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59080	59080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17544	17544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15713	15713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	393410	393410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel