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BILAN RESTAURANT PAVILLON LAC PARC MONTSOURIS 2015 Siren 602063489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	908	908		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161247	123427	37820	19693
Autres immobilisations corporelles	1433372	764884	668488	726340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	990
Créances rattachées à des participations	925325		925325	906367
Autres titres immobilisés				
Prêts	854		854	854
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	2522856	889219	1633637	1654403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13160		13160	14061
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56658		56658	58324
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71936		71936	61751
Autres créances	43993		43993	44253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27718		27718	27718
Disponibilités	470116		470116	370783
Charges constatées d’avance	16584		16584	15952
TOTAL (II)	700165		700165	592842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3223021	889219	2333802	2247245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75435		75435	
Report à nouveau	1304108		1393323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15152		-89215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	506340		396095	
TOTAL (I)	1942958		1817561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89368		112301	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107985		118607	
Dettes fiscales et sociales	192597		194981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2960	
Autres dettes	50		50	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	390844		429684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2333802		2247245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325079		338158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	552432		552432	544017
Production vendue biens				
Production vendue services	1542175		1542175	1559220
Chiffres d’affaires nets	2094606		2094606	2103238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47421	48097
Autres produits			1832	
Total des produits d’exploitation (I)			2144360	2153335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109521	117794
Variation de stock (marchandises)			1666	-3245
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			387405	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			901	-2564
Autres achats et charges externes			320968	337670
Impôts, taxes et versements assimilés			34314	36799
Salaires et traitements			828695	837348
Charges sociales			269245	373904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70905	59812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14023	87
Total des charges d’exploitation (II) 			2037644	2135268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106716	18068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18974	24601
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19199	24601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3389	4638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3389	4638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15810	19964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122526	38031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2960		1307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	59439		112010	
Total des produits exceptionnels (VII)	62399		113817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	169684		240097	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169774		241063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107374		-127246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2225958		2291753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2210807		2380968	
BENEFICE OU PERTE	15152		-89215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		908		
Total Immobilisations corporelles		1563438		31181
Total Immobilisations financières		908371		18958
Total Général		2472717		50139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1594619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				927329
Total Général				2522856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	908			908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	817406	70905		888311
AMORTISSEMENTS Total Général	818314	70905		889219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				506340
Total Provisions réglementées	396095	169684	59439	506340
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11725		11725	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11725		11725	
TOTAL GENERAL	407820	169684	71164	506340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11725	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		169684	59439	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	925325			
Prêts	854	854		
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71936			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1255			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30951			
T. V. A.	11043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	744			
Charges constatées d’avance	16584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1058851	133526	925325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90212	24447	65765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107985	107985		
Personnel et comptes rattachés	97165	97165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65733	65733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11563	11563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18135	18135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	390844	325079	65765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel