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BILAN QUILVEST FRANCE 2021 Siren 602034647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2888219		2888219	2888219
Constructions	4474098	2681880	1792218	1898315
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1681827	879245	802581	923504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7734206	3454438	4279768	4465383
Créances rattachées à des participations	1312946		1312946	1312946
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18091294	7015563	11075731	11488367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				23792
Autres créances	380435		380435	458553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2272428	5606	2266821	2271981
Disponibilités	2877716		2877716	1557841
Charges constatées d’avance	15877		15877	7084
TOTAL (II)	5546455	5606	5540848	4319249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23637749	7021169	16616580	15807617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8700000		8700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	870000		870000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3950763		2681346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	715135		1269417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14235898		13520763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2059401		1968550	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2059401		1968550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	230869		91227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67175		75146	
Dettes fiscales et sociales	3886		131506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19351		19351	
Autres dettes			1074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321282		318304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16616580		15807617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1567037		1567037	1596332
Chiffres d’affaires nets	1567037		1567037	1596332
				
Production stockée				
Production immobilisée				9012
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18605	
Autres produits				197
Total des produits d’exploitation (I)			1585642	1605541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419872	426164
Impôts, taxes et versements assimilés			163233	168774
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236627	300074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109456	10630
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			929188	905642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			656454	699899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			255302	819548
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				61817
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			261760	881365
Dotations financières sur amortissements et provisions			195084	1124
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195084	1124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66676	880242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			723130	1580141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1615		14928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1615		14928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9610		141807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			60913	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9610		202720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7995		-187792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			122932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1849017		2501834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1133882		1232418	
BENEFICE OU PERTE	715135		1269417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9034536		9607
Total Immobilisations financières		9042842		4310
Total Général		18077378		13917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9044143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9047152
Total Général				18091294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3324498	236627		3561125
AMORTISSEMENTS Total Général	3324498	236627		3561125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2059401
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1968550	109456	18605	2059401
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3454438
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	447	5159		5606
Total Provisions pour dépréciation	3264960	195084		3460044
TOTAL GENERAL	5233509	304540	18605	5519445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109456	18605	
                                             - Financières		195084		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1312946	1312946		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	672	672		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	379763	379763		
Charges constatées d’avance	15877	15877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1709257	1709257		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	230869	230869		
Fournisseurs et comptes rattachés	67175	67175		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3886	3886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19351	19351		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321282	321282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel