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BILAN QUILVEST FRANCE 2020 Siren 602034647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2888219		2888219	2888219
Constructions	4474098	2575782	1898315	2026802
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1672220	748715	923504	924777
Immobilisations en cours				46129
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7729896	3264513	4465383	4474214
Créances rattachées à des participations	1312946		1312946	1312946
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18077378	6589010	11488367	11673087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23792		23792	4627
Autres créances	458553		458553	390370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2272428	447	2271981	2272073
Disponibilités	1557841		1557841	114038
Charges constatées d’avance	7084		7084	4556
TOTAL (II)	4319697	447	4319249	2785663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22397074	6589458	15807617	14458751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8700000		8700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	870000		870000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2681346		1495212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1269417		1186134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13520763		12251346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1968550		1957920	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1968550		1957920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	91227		89921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75146		76402	
Dettes fiscales et sociales	131506		18277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19351		19351	
Autres dettes	1074		45533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318304		249485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15807617		14458751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1596332		1596332	1541748
Chiffres d’affaires nets	1596332		1596332	1541748
				
Production stockée				
Production immobilisée			9012	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				36
Autres produits			197	1
Total des produits d’exploitation (I)			1605541	1541785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			426164	454971
Impôts, taxes et versements assimilés			168774	162531
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300074	324225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10630	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			905642	941727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			699899	600058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			819548	562532
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			61817	27297
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			881365	589829
Dotations financières sur amortissements et provisions			1124	3753
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1124	3753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			880242	586076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1580141	1186134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14928			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14928			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60913			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202720			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187792			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122932			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2501834		2131614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1232418		945480	
BENEFICE OU PERTE	1269417		1186134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9969689		181551
Total Immobilisations financières		9112459		
Total Général		19082148		181551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1116704	9034536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			69617	9042842
Total Général			1186321	18077378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4083762	300074	1059338	3324498
AMORTISSEMENTS Total Général	4083762	300074	1059338	3324498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1968550
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1957920	10630		1968550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3264513
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	355	92		447
Total Provisions pour dépréciation	3325653	1124	61817	3264960
TOTAL GENERAL	5283573	11754	61817	5233509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10630		
                                             - Financières		1124	61817	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1312946		1312946	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23792	23792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1038	1038		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	457515	457515		
Charges constatées d’avance	7084	7084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1802374	489428	1312946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	91227		91227	
Fournisseurs et comptes rattachés	75146	75146		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	123783	123783		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7723	7723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19351	19351		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1074	1074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318304	227077	91227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel