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BILAN QUILVEST FRANCE 2018 Siren 602034647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2564819		2564819	2564819
Constructions	5176958	2998809	2178150	2336762
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1786842	760728	1026115	810219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7799513	3349198	4450315	3194424
Créances rattachées à des participations	1312946		1312946	1312946
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18641078	7108734	11532344	10219171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11586
Clients et comptes rattachés	6213		6213	
Autres créances	331625		331625	1085879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7302031
Disponibilités	1575861		1575861	177640
Charges constatées d’avance	11916		11916	11733
TOTAL (II)	1925615		1925615	8588869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20566693	7108734	13457959	18808039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8700000		16000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	870000		2889408	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-832383		-2851791	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2327595		668268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11065212		16705885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1957920		1957920	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1957920		1957920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	75372		52486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70892		68130	
Dettes fiscales et sociales	223680		11128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19351		10016	
Autres dettes	45533		2475	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	434828		144235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13457959		18808039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1290358		1290358	1416324
Chiffres d’affaires nets	1290358		1290358	1416324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			807	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			1291185	1416324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			401018	331178
Impôts, taxes et versements assimilés			148620	141825
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309696	302354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	10
Total des charges d’exploitation (II) 			859354	775368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431831	640956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2173951	23383
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			67773	1637962
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2241723	1661345
Dotations financières sur amortissements et provisions			3161	28193
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16705	1605966
Total des charges financières (VI)			19866	1634159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2221857	27185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2653688	668141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			126	
Total des produits exceptionnels (VII)			126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326093			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3532908		3077795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1205313		2409527	
BENEFICE OU PERTE	2327595		668268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9161641		366978
Total Immobilisations financières		7910640		1267462
Total Général		17072281		1634440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9528619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			65643	9112459
Total Général			65643	18641078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3449841	309695		3759536
AMORTISSEMENTS Total Général	3449841	309695		3759536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1957920
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1957920			1957920
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3349198
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10540		10540	
Total Provisions pour dépréciation	3413810	3161	67773	3349198
TOTAL GENERAL	5371729	3161	67773	5307117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3161	67773	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1312945		1312946	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6213	6213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1994	1994		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329631	329631		
Charges constatées d’avance	11916	11916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1662700	349754	1312946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	75372		75372	
Fournisseurs et comptes rattachés	70892	70892		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	201492	201492		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22188	22188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19351	19351		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45533	45533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	434828	359456	75372	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel