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BILAN POSTE HABITAT RHONE-ALPES 2018 Siren 602017931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2793438	226503	2566936	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24068149		24068149	
Constructions	73693920	4289121	69404799	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269105	116672	152432	
Autres immobilisations corporelles	22459		22459	
Immobilisations en cours	5195630		5195630	
Avances et acomptes	4164317		4164317	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33324		33324	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31262		31262	
TOTAL (I)	110271604	4632297	105639308	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4540190	324909	4215281	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2256270		2256270	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	83947		83947	
Clients et comptes rattachés	7893799	46004	7847795	
Autres créances	13702		13702	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12837002		12837002	
Charges constatées d’avance	85565		85565	
TOTAL (II)	27710476	370913	27339562	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	137982079	5003210	132978870	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10008464			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6524			
Réserves statutaires ou contractuelles	31758			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1254243			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1052208			
Subventions d’investissement	10368697			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18108991			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	578600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	578600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84932738			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7299811			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	332792			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1340103			
Dettes fiscales et sociales	465723			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1918227			
Autres dettes	15054886			
Produits constatés d’avance (2)	2947000			
TOTAL (IV)	114291278			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	132978870			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14339994			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5222749		5222749	
Production vendue services	3725126		3725126	
Chiffres d’affaires nets	8947875		8947875	
				
Production stockée			165356	
Production immobilisée			76088	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26755	
Autres produits			62428	
Total des produits d’exploitation (I)			9278502	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65130	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65130	
Autres achats et charges externes			6410706	
Impôts, taxes et versements assimilés			150668	
Salaires et traitements			469383	
Charges sociales			178197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1654416	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			333433	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30417	
Total des charges d’exploitation (II) 			9227220	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51282	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34742	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34742	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			861916	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			861916	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-827173	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-775891	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59886			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	247553			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	307439			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3629			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63127			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	517000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	583756			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-276317			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9620684			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10672892			
BENEFICE OU PERTE	-1052208			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26755			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2793438		
Total Immobilisations corporelles		93299869		46195298
Total Immobilisations financières		64586		
Total Général		96157894		46195298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2793438
Virement postes immobilisations corporelles en cours		30003247		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30003247	2100801	107391119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64586
Total Général		30003247	2100801	110249143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170731	55771		226503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2807149	1598644		4405794
AMORTISSEMENTS Total Général	2977881	1654416		4632297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				578600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61600	517000		578600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		324909		324909
Sur comptes clients	37480	8524		46004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37480	333433		370913
TOTAL GENERAL	99080	850433		949513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		333433		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		517000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31262		31262	
Clients douteux ou litigieux	17720	17720		
Autres créances clients	3386909	3386909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2140856	2140856		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4132	4132		
Divers	2344182	2344182		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97649	97649		
Charges constatées d’avance	85565	85565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8108274	8077013	31262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85019146	16055582	7713849	61249714
Emprunts et dettes financières divers	7299811	403514	345850	6550447
Fournisseurs et comptes rattachés	1340103	1340103		
Personnel et comptes rattachés	34917	34917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61633	61633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	364892	364892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4280	4280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1918227	1918227		
Groupe et associés	15049142	15049142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316076	316076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2947000	2947000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	114355227	38495367	8059699	67800161
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21818252			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1201485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	255511			
Location, charges locatives et de copropriété	61973			
Personnel extérieur à l’entreprise	32806			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	324964			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5735452			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6410706			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	150668			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	150668			
Montant de la TVA. collectée	322328			
Total TVA. déductible sur biens et services	253911			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13