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BILAN LES DOCUMENTS CINEMATOGRAPHIQUES 2017 Siren 602009680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement		1275	-1275	-275
Concessions, brevets et droits similaires	1049	1049		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1163603	636695	526908	543841
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31958	31958		52
Autres immobilisations corporelles	211977	194312	17664	24946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1408602	865289	543313	568579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33149		33149	37204
Avances et acomptes versés sur commandes				1300
Clients et comptes rattachés	61534	28800	32734	34151
Autres créances	156139		156139	216947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	640		640	640
Disponibilités	13302		13302	54779
Charges constatées d’avance	1268		1268	2811
TOTAL (II)	266032	28800	237232	347831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1674634	894089	780545	916410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49531		49531	
Report à nouveau	57962		49066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6749		8896	
Subventions d’investissement	201604		271514	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348846		412008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	607		1456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1064		96701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2940	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204431		196973	
Dettes fiscales et sociales	21711		13608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43887		32724	
Produits constatés d’avance (2)	160000		160000	
TOTAL (IV)	431699		504403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	780545		916410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	431699		504403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	607		1456	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3744	1294	5038	508
Production vendue biens	117805	20824	138629	155059
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	121549	22118	143667	155567
				
Production stockée				
Production immobilisée			60300	64810
Subventions d’exploitation			4341	5983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			950	
Autres produits			193	6033
Total des produits d’exploitation (I)			209451	232393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4055	-6125
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3812	2868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53871	66416
Impôts, taxes et versements assimilés			5323	4827
Salaires et traitements			85916	67788
Charges sociales			19635	17303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184316	126887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19930	5900
Total des charges d’exploitation (II) 			376859	314664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-167408	-82271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1281
Différences négatives de change			4	138
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	1419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4	-1419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167412	-83690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83253		896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90771		89400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	174024		90296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4944			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4948		165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169076		90131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5084		-2455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	383475		322689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	376726		313793	
BENEFICE OU PERTE	6749		8896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1011540		153702
Total Immobilisations corporelles		176012		5097
Total Immobilisations financières				
Total Général		1187552		158799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			590	1164652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1980	179129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2570	1343781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	467974	171045		639019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165293	8272		173565
AMORTISSEMENTS Total Général	633266	179317		812583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32400			
Autres créances clients	29134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2118			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5084			
T. V. A.	20309			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111860			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16769			
Charges constatées d’avance	1268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	218942	218942		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	607	607		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204431	204431		
Personnel et comptes rattachés	4932	4932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13272	13272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3506	3506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1064	1064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43887	43887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160000	160000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	431699	431699		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2