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BILAN IMMOBILIERE PARIS SUD EST 2017 Siren 602061137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157583	120322	37261	39589
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	556413	556413		16031
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25305898		25305898	25305898
Constructions	248308509	122214537	126093972	125559587
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4653992	2940217	1713774	1909576
Immobilisations en cours	18934984	11282963	7652021	11349255
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13842		13842	13842
Prêts				
Autres immobilisations financières	21607		21607	24953
TOTAL (I)	297952832	137114456	160838376	164218737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	50035		50035	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	401249	130011	271238	271238
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72562		72562	157176
Clients et comptes rattachés	7812248	4217104	3595144	3796544
Autres créances	1364732		1364732	2810092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	218096		218096	218096
Disponibilités	11913274		11913274	12762940
Charges constatées d’avance	8458		8458	19147
TOTAL (II)	21840658	4347116	17493542	20035234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	227091		227091	367705
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	320020583	141461572	178559010	184621678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7280731		7280731	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	203545		203545	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	728073		728073	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000		300000	
Report à nouveau	21831781		16021399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4711226		5810381	
Subventions d’investissement	28920512		30986072	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63975869		61330201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1825329		1916683	
Provisions pour charges	2400443		2403834	
TOTAL (III)	4225773		4320518	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89972015		94454163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11248931		12254793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2200603		3852136	
Dettes fiscales et sociales	1100879		2451239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1206434		1792214	
Autres dettes	4628501		4166406	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110357367		118970956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178559010		184621678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16591316		19584540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	29497143		29497143	30601508
Production vendue services	945589		945589	686086
Chiffres d’affaires nets	30442732		30442732	31287594
				
Production stockée			50035	-88238
Production immobilisée			37867	5633
Subventions d’exploitation			1069692	1238655
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			658726	5301113
Autres produits			79941	124476
Total des produits d’exploitation (I)			32338994	37869233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			415373	818042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12375689	12931682
Impôts, taxes et versements assimilés			3571449	3444240
Salaires et traitements			2638215	2641361
Charges sociales			1253780	1345968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5881703	6129360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38547	38547
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			487301	4120527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			161742	198195
Autres charges			111613	537030
Total des charges d’exploitation (II) 			26935413	32204952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5403581	5664281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			580	42417
Reprises sur provisions et transferts de charges			9687	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10267	42417
Dotations financières sur amortissements et provisions			140614	177099
Intérêts et charges assimilées			1792501	1919315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1933117	2096415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1922848	-2053998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3480733	3610283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	306495		399685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1966416		2791218	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52450		446637	
Total des produits exceptionnels (VII)	2325362		3637540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310661		396251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	414976		53588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			852450	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	725639		1302290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1599723		2335250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	369229		135148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34674626		41549193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29963399		35738811	
BENEFICE OU PERTE	4711226		5810381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556413		
Total Immobilisations corporelles		296242783		7606500
Total Immobilisations financières		38796		2028
Total Général		296995576		7608528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				556413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4649878	1996019	297203386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5374	35450
Total Général		4649878	2001393	297952833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	540382	16032		556414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131392549	5863343	1582633	135673260
AMORTISSEMENTS Total Général	132050924	5881704	1582633	136349996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1041762
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				248344
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2152100
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				783568
Total Provisions pour risques et charges	4320518	161743	256488	4225773
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	130011			130011
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4976453	525848	390723	5111578
TOTAL GENERAL	9296971	687591	647211	9337351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		687591	594760	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			52450	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	466			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	723135			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	641132			
Charges constatées d’avance	8459			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9279610	5040898	4238712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88197258	5458450	17689971	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3200061	3200061		
Personnel et comptes rattachés	250085	250085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366058	366058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	691712	691712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4628502	4628502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110357369	16591316	21097616	72668437
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	67