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BILAN HOTELIERE DES ABBESSES 2021 Siren 602003436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	553821		553821	553821
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32791	21612	11179	13366
Autres immobilisations corporelles	379917	282655	97262	127185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29212		29212	29212
TOTAL (I)	995740	304267	691473	723584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36742		36742	12071
Autres créances	668980		668980	705735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10023		10023	10015
Disponibilités	283600		283600	51747
Charges constatées d’avance	1750		1750	4978
TOTAL (II)	1001095		1001095	784546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1996835	304267	1692568	1508129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299845		299845	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116054		208324	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149879		-92270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	606478		456599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	690898		651507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141548		119368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7633		13125	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120459		83110	
Dettes fiscales et sociales	122049		70441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3503		13979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1086090		951530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1692568		1508129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354813		194952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7749		2367	
Dont emprunts participatifs	141548			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	350632		350632	157189
Chiffres d’affaires nets	350632		350632	157189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76454	51717
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125	3131
Autres produits			94	94
Total des produits d’exploitation (I)			427305	212132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29542	7068
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1895	112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148461	148105
Impôts, taxes et versements assimilés			5821	4959
Salaires et traitements			119283	70083
Charges sociales			25102	12178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			34696	37418
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			8	2779
Total des charges d’exploitation (II) 			364807	302702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62499	-90571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6833	6842
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6833	6842
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9730	8742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9730	8742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2898	-1900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59601	-92470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11962		200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	111962		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	768			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111194		200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20916			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	546100		219174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	396221		311444	
BENEFICE OU PERTE	149879		-92270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		553821		
Total Immobilisations corporelles		410122		2586
Total Immobilisations financières		29212		
Total Général		993155		2586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				553821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				412708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29212
Total Général				995740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269571	34696		304267
AMORTISSEMENTS Total Général	269571	34696		304267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000		100000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125		125	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125		125	
TOTAL GENERAL	100125		100125	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29212	29212		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36742	36742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19521	19521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	581510	581510		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67950	67950		
Charges constatées d’avance	1750	1750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	736684	736684		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7749	7749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	683149	101053	478092	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120459	120459		
Personnel et comptes rattachés	28075	28075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55001	55001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17145	17145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21828	21828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141548		141548	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3503	3503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1078457	354813	619640	104005
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel