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BILAN HOTELIERE DES ABBESSES 2019 Siren 602003436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	553821		553821	553821
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31271	14296	16974	165
Autres immobilisations corporelles	376982	217857	159124	179522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29212		29212	28962
TOTAL (I)	991285	232154	759131	762470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19872	3257	16615	96157
Autres créances	643396		643396	615089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10002
Disponibilités	39803		39803	20599
Charges constatées d’avance	3620		3620	609
TOTAL (II)	716690	3257	713433	742456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1707975	235410	1472565	1504926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299845		299845	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178110		87107	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30214		91004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548869		518655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	552325		615852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118583		70051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17271		24599	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70259		187788	
Dettes fiscales et sociales	70641		87981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14618			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	843696		986271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1472565		1504926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2823			
Dont emprunts participatifs	118583			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	661555		661555	686921
Chiffres d’affaires nets	661555		661555	686921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14947	
Autres produits			1991	198
Total des produits d’exploitation (I)			678492	687119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30793	46302
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254601	229943
Impôts, taxes et versements assimilés			3364	6963
Salaires et traitements			191894	208648
Charges sociales			35593	42784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35855	34934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3257	14947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16190	47
Total des charges d’exploitation (II) 			591546	584568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86946	102551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7285	6761
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7285	6761
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9525	10123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9525	10123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2240	-3362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84705	99189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13840		16087	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13840		16087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000		515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63000		515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49160		15572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5332		23757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	699617		709967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	669404		618963	
BENEFICE OU PERTE	30214		91004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		553821		
Total Immobilisations corporelles		881263		32266
Total Immobilisations financières		28962		250
Total Général		1464045		32516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				553821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			505277	408252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29212
Total Général			505277	991285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	701575	35855	505277	232154
AMORTISSEMENTS Total Général	701575	35855	505277	232154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		80000		80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14947	3257	14947	3257
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14947	3257	14947	3257
TOTAL GENERAL	14947	83257	14947	83257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23257	14947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29212	29212		
Clients douteux ou litigieux	3583	3583		
Autres créances clients	16290	16290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12397	12397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	568303	568303		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61696	61696		
Charges constatées d’avance	3620	3620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	696100	696100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2823	2823		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	549502	79132	328444	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70259	70259		
Personnel et comptes rattachés	13025	13025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20675	20675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15382	15382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21560	21560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118583	118583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14618	14618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	826425	356055	328444	141926
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel