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BILAN HOTELIERE DES ABBESSES 2018 Siren 602003436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	553821		553821	553821
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39592	39427	165	497
Autres immobilisations corporelles	841671	662149	179522	203922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28962		28962	28962
TOTAL (I)	1464045	701575	762470	787201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111103	14947	96157	101290
Autres créances	615089		615089	550393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10002		10002	332
Disponibilités	20599		20599	38244
Charges constatées d’avance	609		609	3462
TOTAL (II)	757403	14947	742456	693721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2221448	716522	1504926	1480923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299845		299845	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87107		14806	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91013		72301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	518664		427652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			1209	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	615852		693273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70051		57036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24599		26294	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187779		173410	
Dettes fiscales et sociales	87981		102049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	986261		1053271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1504926		1480923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421375		1026976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	686921		686921	634702
Chiffres d’affaires nets	686921		686921	634702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			197	5024
Total des produits d’exploitation (I)			687118	639727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46302	50242
Variation de stock (marchandises)				230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229943	239332
Impôts, taxes et versements assimilés			6963	6221
Salaires et traitements			208648	179132
Charges sociales			42784	31567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34934	36629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14947	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	167
Total des charges d’exploitation (II) 			584558	543520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102560	96207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6761	7560
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6761	7560
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10123	11976
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10123	11976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3362	-4416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99198	91790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16087			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16087			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	515		2765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	515		2765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15572		-2765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23757		16725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	709966		647287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618953		574986	
BENEFICE OU PERTE	91013		72301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		553821		
Total Immobilisations corporelles		871060		10202
Total Immobilisations financières		28962		
Total Général		1453843		10202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				553821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				881263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28962
Total Général				1464045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666642	34934		701575
AMORTISSEMENTS Total Général	666642	34934		701575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14947		14947
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14947		14947
TOTAL GENERAL		14947		14947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14947		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28962		28962	
Clients douteux ou litigieux	16441	16441		
Autres créances clients	94662	94662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1980	1980		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18841	18841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	526950	526950		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67318	67318		
Charges constatées d’avance	609	609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	755763	726801	28962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	615852	75565	398361	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187779	187779		
Personnel et comptes rattachés	16452	16452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31012	31012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26435	26435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14082	14082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70051	70051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	961662	421375	398361	141926
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel