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BILAN HOTEL BELLOY 2021 Siren 602034894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4950	4950		709
Fonds commercial	375025		375025	375025
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54809	54809		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	707725	574102	133623	149954
Autres immobilisations corporelles	2850592	2239144	611449	922978
Immobilisations en cours	4193		4193	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1400000		1400000	1609696
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				1369359
Autres titres immobilisés	1411010		1411010	8601
Prêts				
Autres immobilisations financières	156334		156334	150800
TOTAL (I)	6964638	2873005	4091634	4587121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62270		62270	695
Autres créances	2372797		2372797	1234720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1026532		1026532	1211380
Charges constatées d’avance	11118		11118	18423
TOTAL (II)	3472716		3472716	2465219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10437355	2873005	7564350	7052339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	525510		525510	
Report à nouveau	1817560		2606277	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237019		-788717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2646089		2409070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			34268	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			34268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4389472		4010037	
Emprunts et dettes financières divers (4)			92	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80388		46767	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298847		409287	
Dettes fiscales et sociales	144207		118195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	881			
Autres dettes	4466		24624	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4918261		4609002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7564350		7052339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			981980	434557
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			981980	434557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			345470	63668
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72300	122321
Autres produits			18	40
Total des produits d’exploitation (I)			1399769	620587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43920	23671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			799591	777436
Impôts, taxes et versements assimilés			53200	23236
Salaires et traitements			354464	328979
Charges sociales			71899	33499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366066	363615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4905	2463
Total des charges d’exploitation (II) 			1694044	1552900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-294276	-932314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57453	47884
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57453	47884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63509	54670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63509	54670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6056	-6786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-300332	-939099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	485		10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	730011			
Reprises sur provisions et transferts de charges	34268			
Total des produits exceptionnels (VII)	764764		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	209696			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227413			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	537352		10000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-140382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2221986		678471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1984966		1467188	
BENEFICE OU PERTE	237019		-788717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		379975		
Total Immobilisations corporelles		3575629		41691
Total Immobilisations financières		3138456		1416544
Total Général		7094060		1458235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				379975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3617320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1587656	2967344
Total Général			1587656	6964639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4241	709		4950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2502698	365357		2868055
AMORTISSEMENTS Total Général	2506939	366066		2873005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156334		156334	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62270	62270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85	85		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1300	1300		
Impôts sur les bénéfices	140382	140382		
T. V. A.	21681	21681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1473156		1473156	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	736192	736192		
Charges constatées d’avance	11118	11118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2602518	973028	1629490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4552	4552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4384920	642182	2425950	1318788
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298847	298847		
Personnel et comptes rattachés	34055	34055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91631	91631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3723	3723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14797	14797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	881	881		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4466	4466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4837873	1095134	2425950	1318788
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel