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BILAN HOTEL BELLOY 2018 Siren 602034894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4950	941	4009	
Fonds commercial	375024		375024	375024
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54808	54808		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	685803	516129	169673	161185
Autres immobilisations corporelles	2737128	1217095	1520033	627734
Immobilisations en cours	39061		39061	537985
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	209696		209696	209696
Créances rattachées à des participations	3014970		3014970	2902605
Autres titres immobilisés	8		8	25588
Prêts				
Autres immobilisations financières	143476		143476	143476
TOTAL (I)	7264919	1788974	5475945	4983295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1152
Clients et comptes rattachés	101074		101074	75976
Autres créances	75821		75821	521471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1632366		1632366	1117744
Charges constatées d’avance	11105		11105	4338
TOTAL (II)	1820367		1820367	1720683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9085287	1788974	7296312	6703979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	525510		525510	
Report à nouveau	2034956		767805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186640		1267150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2813106		2626466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			109869	
TOTAL (III)			109869	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3823550		3326762	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67601		54612	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395863		223619	
Dettes fiscales et sociales	153240		174131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42948		188517	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4483205		3967643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7296312		6703979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	58908		58908	71937
Production vendue services	2321664		2321664	2118186
Chiffres d’affaires nets	2380573		2380573	2190124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2994	3154
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109869	89233
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			2493446	2282521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107305	148995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1188223	1052843
Impôts, taxes et versements assimilés			75205	80778
Salaires et traitements			429340	394331
Charges sociales			130250	115847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320629	167079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15596
Autres charges			16	11
Total des charges d’exploitation (II) 			2250970	1975484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242476	307037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			117791	105741
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			304	294
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118095	106035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69173	79334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69173	79334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48922	26701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291398	333739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32493		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2223000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32493		2223000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22958		107413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1077122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57784			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80742		1184535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48248		1038464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56509		105053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2644036		4611557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2457395		3344407	
BENEFICE OU PERTE	186640		1267150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		375025		4950
Total Immobilisations corporelles		3424802		1317321
Total Immobilisations financières		3281366		112366
Total Général		7081193		1434637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		941		941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2097897	377472	687335	1788034
AMORTISSEMENTS Total Général	2097897	378413	687335	1788975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	109869		109869	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	109869		109869	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			109869	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57784		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3014971		3014971	
Prêts				
Autres immobilisations financières	143476	8599	134877	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101075	101075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8583	8583		
T. V. A.	49981	49981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17257	17257		
Charges constatées d’avance	11105	11105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3346449	196601	3149848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3108	3108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3820443	347318	1995096	1478029
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	395864	395864		
Personnel et comptes rattachés	50715	50715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46084	46084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133	133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56308	56308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42949	42949		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4415604	942479	1995096	1478029
Emprunts souscrits en cours d’exercice	782262			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	284485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel